Fundo de investimento
Régia Global Health Sciences FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Is - Resp Limitada
CNPJ 18.628.905/0001-76
Régia Global Health Sciences FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Is - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Regia Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.411.079,00, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,16%, o equivalente a 33% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,58% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Régia Global Health Sciences Master FIF em Ações Is - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,4% em investimento no exterior, num total de 62 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- REGIA CAPITAL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.494.987,51 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master RÉGIA GLOBAL HEALTH SCIENCES MASTER FIF EM AÇÕES IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 23.668.075/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior96,4%R$ 10.905.617,64
- Cotas de Fundos3,5%R$ 394.226,24
- Valores a receber0,1%R$ 13.356,85
- Disponibilidades0,0%R$ 3.110,61
Maiores posições
- 113,3%
Eli Lilly Co
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 26,9%
AbbVie Inc
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 36,0%
Roche Holding AG
Outros · Investimento no Exterior
- 45,8%
JOHNSON JOHNSON
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 55,7%
ASTRAZENECA PLC
Outros · Investimento no Exterior
- 64,9%
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 74,3%
Merck Co Inc/NJ
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 83,9%
Bristol-Myers Squibb Co
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 93,5%
Vertex Pharmaceuticals Inc
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 103,1%
Gilead Sciences Inc
Outros · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 62 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,16%33% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,44% | 0,88% | -164% |
| No ano | -6,13% | 10,28% | -60% |
| 12 meses | +5,16% | 15,64% | 33% |
| 24 meses | -16,85% | 30,53% | -55% |
| 36 meses | +12,05% | 45,15% | 27% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 214,402939 | +14,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 217,527603 | +16,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 205,232169 | +9,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 207,076394 | +10,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 193,232449 | +3,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 187,388444 | +0,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 197,112931 | +5,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 214,283904 | +14,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 215,791562 | +15,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 228,404528 | +22,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 222,405218 | +19,13% | +28,78% |
| out/2025 | 209,121526 | +12,02% | +27,44% |
| set/2025 | 198,856143 | +6,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 203,886276 | +9,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 202,398492 | +8,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 203,544549 | +9,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 212,300953 | +13,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 218,717389 | +17,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 224,369991 | +20,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 243,526675 | +30,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 244,034869 | +30,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 243,870809 | +30,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 256,034422 | +37,15% | +12,97% |
| out/2024 | 243,355969 | +30,35% | +12,08% |
| set/2024 | 242,109556 | +29,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 257,856651 | +38,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 245,71774 | +31,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 237,254279 | +27,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 216,618596 | +16,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 209,366165 | +12,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 212,518712 | +13,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 207,142642 | +10,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 199,490064 | +6,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 193,511107 | +3,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 185,465803 | -0,65% | +1,92% |
| out/2023 | 178,853701 | -4,20% | +1,00% |
| set/2023 | 186,688511 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 214,402939
- Patrimônio líquido
- R$ 11.411.079,00
- Cotistas
- 19
- Volatilidade (12 meses)
- 17,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.478.748,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Régia Global Health Sciences FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Is - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.330.211,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.