Ubs Allocation Spx Falcon Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitada

Ubs Allocation Spx Falcon Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 822.632.781,81, distribuído entre 239 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,05%, o equivalente a 173% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Spx Falcon Cshg FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

R$ 648.383.161,61 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 09/05/2025