Fundo de investimento

Access Fo Global Portfolio FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multiimercado

CNPJ 18.656.859/0001-19

Access Fo Global Portfolio FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multiimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.289.668,58, distribuído entre 27 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,31%, o equivalente a 15% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Jb Global Portfólio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,0% em investimento no exterior e 30,1% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 30.918.210,50 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master JB GLOBAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 25.108.935/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior41,0%R$ 6.909.463,87
  • Brazilian Depository Receipt - BDR30,1%R$ 5.066.247,70
  • Cotas de Fundos17,7%R$ 2.978.540,85
  • Disponibilidades9,8%R$ 1.658.892,09
  • Títulos Públicos1,4%R$ 236.245,07
  • Valores a receber0,0%R$ 6.304,67

Maiores posições

  1. 1

    BACW39

    BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR

    26,1%
  2. 2

    SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL BOND

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    17,4%
  3. 3

    SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA C (USD) ACC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,0%
  4. 4

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  5. 5

    VIC RF INTERNACIONAL FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  6. 6

    ISHARES GOLD DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,0%
  7. 7

    TCW FUNDS - TCW CORE PLUS BOND FUND XU

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,3%
  8. 8

    AXA WORLD FUNDS - US HIGH YIELD BONDS I CAPITALISA

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,9%
  9. 9

    JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND F

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,4%
  10. 10

    ISHARES WORLD EQ INDEX LU A2 USD ACC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,1%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+2,31%15% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,96%0,88%-224%
No ano-2,22%10,28%-22%
12 meses+2,31%15,64%15%
24 meses+6,85%30,53%22%
36 meses+33,93%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263.568,868151+33,82%+43,75%
ago/20263.640,202786+36,50%+42,50%
jul/20263.521,876242+32,06%+40,96%
jun/20263.616,493136+35,61%+39,27%
mai/20263.528,726259+32,32%+37,73%
abr/20263.401,427927+27,54%+36,27%
mar/20263.419,857927+28,24%+34,80%
fev/20263.499,541095+31,22%+33,18%
jan/20263.549,784478+33,11%+31,87%
dez/20253.649,923937+36,86%+30,35%
nov/20253.525,96517+32,21%+28,78%
out/20253.546,864812+33,00%+27,44%
set/20253.480,769719+30,52%+25,83%
ago/20253.488,367959+30,80%+24,32%
jul/20253.559,806114+33,48%+22,89%
jun/20253.433,702839+28,76%+21,34%
mai/20253.555,806262+33,33%+20,02%
abr/20253.455,173038+29,56%+18,67%
mar/20253.470,976621+30,15%+17,43%
fev/20253.626,802385+36,00%+16,31%
jan/20253.583,605792+34,38%+15,17%
dez/20243.732,966635+39,98%+14,02%
nov/20243.662,708787+37,34%+12,97%
out/20243.450,712274+29,39%+12,08%
set/20243.263,317628+22,37%+11,05%
ago/20243.340,154274+25,25%+10,13%
jul/20243.311,423852+24,17%+9,18%
jun/20243.213,021418+20,48%+8,20%
mai/20242.978,966784+11,70%+7,35%
abr/20242.902,475512+8,84%+6,47%
mar/20242.833,866546+6,26%+5,53%
fev/20242.784,422181+4,41%+4,66%
jan/20242.744,652561+2,92%+3,83%
dez/20232.692,951989+0,98%+2,83%
nov/20232.659,242912-0,29%+1,92%
out/20232.641,937456-0,93%+1,00%
set/20232.666,8486280,00%0,00%
Cota
3.568,868151
Patrimônio líquido
R$ 11.289.668,58
Cotistas
27
Volatilidade (12 meses)
9,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17.923.116,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Access Fo Global Portfolio FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multiimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 11.361.796,84 em 18/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.