Fundo de investimento
Itaú Private Pátria Real Estate III Fundo de Investimento em Quotas de FIP Resp Limitada
CNPJ 18.685.785/0001-49
Itaú Private Pátria Real Estate III Fundo de Investimento em Quotas de FIP Resp Limitada é um fundo de investimento em participações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. No cadastro da CVM, o patrimônio líquido era de R$ 9.668.213,86 em 30/04/2025. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.668.213,86 em 30/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 7.682.934,58
- Disponibilidades0,1%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 1.653,64
Maiores posições
- 171,9%
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 228,8%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Rentabilidade não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Pátria Real Estate III Fundo de Investimento em Quotas de FIP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 7.632.957,33 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.