Fundo de investimento

Bwgi V FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 18.716.646/0001-35

Bwgi V FIF Mult Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bw Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.543.914,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,29%, o equivalente a 40% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 9,43% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 193.475.529,79 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 96,1% do patrimônio no fundo master MONTEREY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 55.411.535/0001-47). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,29%40% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,29%0,83%35%
No ano+1,88%10,23%18%
12 meses+6,29%15,58%40%
24 meses+5,75%30,47%19%
36 meses+31,43%45,08%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,341986+37,17%+43,75%
ago/20262,335177+36,77%+42,50%
jul/20262,297185+34,54%+40,96%
jun/20262,353492+37,84%+39,27%
mai/20262,191134+28,33%+37,73%
abr/20262,124546+24,43%+36,27%
mar/20262,179762+27,67%+34,80%
fev/20262,217268+29,86%+33,18%
jan/20262,254943+32,07%+31,87%
dez/20252,298814+34,64%+30,35%
nov/20252,255636+32,11%+28,78%
out/20252,23317+30,80%+27,44%
set/20252,188005+28,15%+25,83%
ago/20252,203317+29,05%+24,32%
jul/20252,156284+26,29%+22,89%
jun/20252,146761+25,73%+21,34%
mai/20252,126908+24,57%+20,02%
abr/20252,080004+21,82%+18,67%
mar/20251,996169+16,91%+17,43%
fev/20252,119441+24,13%+16,31%
jan/20252,230718+30,65%+15,17%
dez/20242,140573+25,37%+14,02%
nov/20242,263531+32,57%+12,97%
out/20242,241977+31,31%+12,08%
set/20242,193235+28,46%+11,05%
ago/20242,214589+29,71%+10,13%
jul/20242,209375+29,40%+9,18%
jun/20242,079983+21,82%+8,20%
mai/20241,940221+13,64%+7,35%
abr/20241,944113+13,87%+6,47%
mar/20241,94958+14,19%+5,53%
fev/20241,865779+9,28%+4,66%
jan/20241,850667+8,39%+3,83%
dez/20231,790679+4,88%+2,83%
nov/20231,759625+3,06%+1,92%
out/20231,681241-1,53%+1,00%
set/20231,7073790,00%0,00%
Cota
2,341986
Patrimônio líquido
R$ 4.543.914,37
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,43%
Captação líquida (12 meses)
R$ 89.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bwgi V FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 4.507.386,78 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.