Fundo de investimento
Santander Prev Icatu Seguros Estratégia Rf Créd Priv - FIF Resp Limitada
CNPJ 18.719.555/0001-53
Santander Prev Icatu Seguros Estratégia Rf Créd Priv - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.300.565,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,61%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,6% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.128.912,60 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,6%R$ 1.203.857,96
- Cotas de Fundos3,4%R$ 42.239,56
- Disponibilidades0,8%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,2%R$ 2.785,83
Maiores posições
- 196,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,4%
SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,61%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
| No ano | +8,46% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +12,61% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +24,16% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +34,82% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,742917 | +33,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,723325 | +32,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,698816 | +31,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,672542 | +30,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,647419 | +29,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,623707 | +27,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,600597 | +26,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,574627 | +25,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,553571 | +24,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,528926 | +23,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,504622 | +22,09% | +28,78% |
| out/2025 | 2,483941 | +21,08% | +27,44% |
| set/2025 | 2,459306 | +19,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,435873 | +18,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,412536 | +17,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,386479 | +16,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,364449 | +15,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,34178 | +14,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,322115 | +13,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,304087 | +12,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,285834 | +11,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,2659 | +10,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,25116 | +9,74% | +12,97% |
| out/2024 | 2,237871 | +9,09% | +12,08% |
| set/2024 | 2,222311 | +8,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,209119 | +7,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,194599 | +6,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,179099 | +6,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,165265 | +5,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,151024 | +4,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,137021 | +4,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,123911 | +3,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,11085 | +2,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,095193 | +2,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,080751 | +1,43% | +1,92% |
| out/2023 | 2,066618 | +0,74% | +1,00% |
| set/2023 | 2,051428 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,742917
- Patrimônio líquido
- R$ 1.300.565,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 18.082,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Icatu Seguros Estratégia Rf Créd Priv - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.300.028,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.