Fundo de investimento

Citiprevi Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 18.731.304/0001-94

Citiprevi Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 437.903.732,77, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,15%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,6% em títulos públicos e 10,2% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 332.482.462,30 em 27/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos89,6%R$ 384.733.716,16
  • Cotas de Fundos10,2%R$ 43.660.827,86
  • Vendas a termo a receber0,2%R$ 998.662,87
  • Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
  • Disponibilidades0,0%R$ 11.705,61

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    64,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,9%
  3. 3

    ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  4. 4

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Vendas a termo a receber

    0,2%
  5. 4 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,15%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,36%0,88%155%
No ano+9,28%10,28%90%
12 meses+14,15%15,64%91%
24 meses+27,20%30,53%89%
36 meses+38,73%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026351,66116+38,56%+43,75%
ago/2026346,941721+36,70%+42,50%
jul/2026342,951327+35,13%+40,96%
jun/2026339,19074+33,64%+39,27%
mai/2026337,679715+33,05%+37,73%
abr/2026335,014475+32,00%+36,27%
mar/2026331,657425+30,68%+34,80%
fev/2026329,898296+29,98%+33,18%
jan/2026326,398315+28,60%+31,87%
dez/2025321,810931+26,80%+30,35%
nov/2025319,313458+25,81%+28,78%
out/2025315,161938+24,18%+27,44%
set/2025311,284086+22,65%+25,83%
ago/2025308,064385+21,38%+24,32%
jul/2025303,797207+19,70%+22,89%
jun/2025302,00862+18,99%+21,34%
mai/2025298,553142+17,63%+20,02%
abr/2025295,805966+16,55%+18,67%
mar/2025290,636587+14,51%+17,43%
fev/2025288,409125+13,64%+16,31%
jan/2025286,236215+12,78%+15,17%
dez/2024282,06068+11,13%+14,02%
nov/2024281,557119+10,94%+12,97%
out/2024280,149486+10,38%+12,08%
set/2024278,117152+9,58%+11,05%
ago/2024276,465421+8,93%+10,13%
jul/2024274,358172+8,10%+9,18%
jun/2024271,726377+7,06%+8,20%
mai/2024270,387997+6,54%+7,35%
abr/2024268,106456+5,64%+6,47%
mar/2024267,726219+5,49%+5,53%
fev/2024265,797314+4,73%+4,66%
jan/2024264,375171+4,17%+3,83%
dez/2023262,621837+3,48%+2,83%
nov/2023258,86492+2,00%+1,92%
out/2023253,633288-0,07%+1,00%
set/2023253,8003710,00%0,00%
Cota
351,66116
Patrimônio líquido
R$ 437.903.732,77
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
1,83%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.547.833,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Citiprevi Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 437.920.642,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.