Fundo de investimento
Safra Bdr-Ações Fundo de Investimento Financeiro CIC em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.770.648/0001-02
Safra Bdr-Ações Fundo de Investimento Financeiro CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.696.414,92, distribuído entre 675 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,47%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Safra Bdr-Ações Pb Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,7% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 72.636.996,76 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master SAFRA BDR-AÇÕES PB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 18.168.479/0001-35). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,7%R$ 19.737.623,39
- Valores a receber1,6%R$ 329.625,72
- Ações1,2%R$ 236.217,30
- Mercado Futuro - Posições compradas0,4%R$ 86.300,58
- Disponibilidades0,1%R$ 11.113,04
Maiores posições
- 129,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,3%
Acao Preferencial
Ação preferencial · Ações
- 30,1%
DOLFUTN26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 40,0%
ISPFUTM26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
DOLFUTM26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
WDOFUTN26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 6 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,47%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,17% | 0,88% | 19% |
| No ano | +3,75% | 10,28% | 36% |
| 12 meses | +11,47% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +23,50% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +69,28% | 45,15% | 153% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 777,809937 | +74,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 776,513311 | +73,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 740,797624 | +65,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 758,515388 | +69,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 747,183259 | +67,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 696,059655 | +55,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 650,851395 | +45,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 678,733694 | +52,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 712,20997 | +59,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 749,726213 | +67,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 725,93179 | +62,62% | +28,78% |
| out/2025 | 736,893327 | +65,08% | +27,44% |
| set/2025 | 713,161363 | +59,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 697,750168 | +56,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 702,715236 | +57,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 670,572631 | +50,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 665,979636 | +49,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 616,359308 | +38,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 618,146488 | +38,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 688,495611 | +54,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 694,066701 | +55,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 725,093057 | +62,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 711,276715 | +59,34% | +12,97% |
| out/2024 | 650,119844 | +45,64% | +12,08% |
| set/2024 | 620,130819 | +38,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 629,780151 | +41,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 616,661691 | +38,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 609,328247 | +36,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 554,671506 | +24,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 523,537492 | +17,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 526,754727 | +18,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 511,387537 | +14,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 490,686932 | +9,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 477,403714 | +6,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 464,590158 | +4,08% | +1,92% |
| out/2023 | 437,773327 | -1,93% | +1,00% |
| set/2023 | 446,391064 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 777,809937
- Patrimônio líquido
- R$ 43.696.414,92
- Cotistas
- 675
- Volatilidade (12 meses)
- 14,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 28.539.067,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Bdr-Ações Fundo de Investimento Financeiro CIC em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 44.230.105,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.