Fundo de investimento
Ubs Ec Capital Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.791.266/0001-65
Ubs Ec Capital Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Pandhora Investimentos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.898.807,82, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 14,70%, o equivalente a -94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,3% em ações e 23,6% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PANDHORA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 82.118.251,22 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações54,3%R$ 33.544.136,96
- Brazilian Depository Receipt - BDR23,6%R$ 14.587.393,06
- Cotas de Fundos20,3%R$ 12.561.459,19
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,0%R$ 606.081,22
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,6%R$ 373.360,26
- Outros (4 categorias)0,2%R$ 137.447,95
Maiores posições
- 121,1%
ENERGISA MT ON
Ação ordinária · Ações
- 213,1%
TC COSMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,4%
ALIBABAGR DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 46,9%
HAPVIDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 56,4%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,2%
META PLAT DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 74,8%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,6%
MICROSOFT DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 94,3%
TC ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,6%
ENERGISA MT PN
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-14,70%-94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +10,51% | 0,88% | 1.199% |
| No ano | -7,48% | 10,28% | -73% |
| 12 meses | -14,70% | 15,64% | -94% |
| 24 meses | -5,53% | 30,53% | -18% |
| 36 meses | -7,48% | 45,15% | -17% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 26,34934 | -4,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 23,843123 | -13,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 22,736421 | -17,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 21,934825 | -20,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 24,367941 | -11,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 26,5814 | -3,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 26,13341 | -5,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 27,651258 | +0,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 28,759977 | +4,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 28,478489 | +3,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 27,881882 | +1,14% | +28,78% |
| out/2025 | 30,900872 | +12,09% | +27,44% |
| set/2025 | 30,238335 | +9,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 30,891817 | +12,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 31,643029 | +14,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 32,720082 | +18,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 36,761538 | +33,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 32,544738 | +18,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 31,794282 | +15,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 31,190153 | +13,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 32,389875 | +17,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 32,117573 | +16,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 31,676771 | +14,90% | +12,97% |
| out/2024 | 30,253022 | +9,74% | +12,08% |
| set/2024 | 29,825079 | +8,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 27,89249 | +1,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 28,47866 | +3,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 27,81497 | +0,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 28,07714 | +1,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 28,462058 | +3,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 29,149608 | +5,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 30,133321 | +9,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 27,851641 | +1,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 29,219412 | +5,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 28,19783 | +2,28% | +1,92% |
| out/2023 | 26,820674 | -2,71% | +1,00% |
| set/2023 | 27,568665 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 26,34934
- Patrimônio líquido
- R$ 63.898.807,82
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 21,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.535.199,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Ec Capital Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 64.713.569,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.