Fundo de investimento

Bradesco Private Fund Of Funds Macro FI Financeiro - CIC de Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 18.810.555/0001-64

Bradesco Private Fund Of Funds Macro FI Financeiro - CIC de Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.607.475,61, distribuído entre 80 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,75%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Bradesco Portfolio Macro FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada., cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,3% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 72.792.767,17 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master BRADESCO PORTFOLIO MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA. (CNPJ 13.896.282/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,3%R$ 56.144.099,84
  • Valores a receber1,7%R$ 953.949,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,2%
  2. 2

    ACE CAPITAL W B FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,9%
  3. 3

    BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ESTRATÉGIA A

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  4. 4

    LEGACY CAPITAL ALPHA STB I FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,2%
  5. 5

    KAPITALO ESTRATÉGIA ZETA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  6. 6

    SPX ESTRATÉGIA RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  7. 7

    BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,75%62% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,46%0,88%167%
No ano+3,89%10,28%38%
12 meses+9,75%15,64%62%
24 meses+26,83%30,53%88%
36 meses+33,64%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,2203+33,89%+43,75%
ago/20263,173828+31,95%+42,50%
jul/20263,112072+29,39%+40,96%
jun/20263,160913+31,42%+39,27%
mai/20263,143752+30,70%+37,73%
abr/20263,106648+29,16%+36,27%
mar/20263,039202+26,36%+34,80%
fev/20263,238772+34,65%+33,18%
jan/20263,190504+32,65%+31,87%
dez/20253,099732+28,87%+30,35%
nov/20253,049105+26,77%+28,78%
out/20253,016932+25,43%+27,44%
set/20252,979732+23,88%+25,83%
ago/20252,934221+21,99%+24,32%
jul/20252,868593+19,26%+22,89%
jun/20252,870889+19,36%+21,34%
mai/20252,822827+17,36%+20,02%
abr/20252,806513+16,68%+18,67%
mar/20252,714809+12,87%+17,43%
fev/20252,730474+13,52%+16,31%
jan/20252,728279+13,43%+15,17%
dez/20242,718756+13,03%+14,02%
nov/20242,683877+11,58%+12,97%
out/20242,632565+9,45%+12,08%
set/20242,604896+8,30%+11,05%
ago/20242,539144+5,57%+10,13%
jul/20242,520311+4,78%+9,18%
jun/20242,475134+2,91%+8,20%
mai/20242,457365+2,17%+7,35%
abr/20242,441289+1,50%+6,47%
mar/20242,514287+4,53%+5,53%
fev/20242,473733+2,85%+4,66%
jan/20242,481279+3,16%+3,83%
dez/20232,498975+3,90%+2,83%
nov/20232,435212+1,25%+1,92%
out/20232,372885-1,35%+1,00%
set/20232,405260,00%0,00%
Cota
3,2203
Patrimônio líquido
R$ 54.607.475,61
Cotistas
80
Volatilidade (12 meses)
6,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 22.165.913,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Private Fund Of Funds Macro FI Financeiro - CIC de Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 55.258.342,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.