Fundo de investimento

Ace Capital W B FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.569.965/0001-87

Ace Capital W B FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.188.560,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,25%, o equivalente a 46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Ace Capital W Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,5% em títulos públicos e 27,1% em investimento no exterior, num total de 969 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 18.163.753,20 em 03/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ACE CAPITAL W MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 39.586.768/0001-24). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos44,5%R$ 312.383.216,77
  • Investimento no Exterior27,1%R$ 190.152.312,84
  • Cotas de Fundos9,2%R$ 64.950.771,26
  • Ações7,1%R$ 49.759.791,81
  • Operações Compromissadas5,7%R$ 40.334.840,63
  • Outros (9 categorias)6,4%R$ 44.734.430,59

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    83,8%
  2. 2

    ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,1%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,8%
  5. 5

    3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 104993097,83

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,2%
  6. 6

    3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 117063605,26

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,2%
  7. 7

    3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5942621,01

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,0%
  8. 8

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    3,8%
  9. 9

    3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2371743,85

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,6%
  10. 10

    3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2031199,91

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,5%
  11. 10 maiores de 969 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,25%46% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,49%0,88%170%
No ano+3,24%10,28%31%
12 meses+7,25%15,64%46%
24 meses+37,54%30,53%123%
36 meses+30,26%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,624329+30,76%+43,75%
ago/20261,600475+28,84%+42,50%
jul/20261,579259+27,14%+40,96%
jun/20261,604581+29,17%+39,27%
mai/20261,594841+28,39%+37,73%
abr/20261,579398+27,15%+36,27%
mar/20261,547272+24,56%+34,80%
fev/20261,631054+31,31%+33,18%
jan/20261,641466+32,14%+31,87%
dez/20251,573379+26,66%+30,35%
nov/20251,605099+29,22%+28,78%
out/20251,570515+26,43%+27,44%
set/20251,547956+24,62%+25,83%
ago/20251,514489+21,92%+24,32%
jul/20251,452242+16,91%+22,89%
jun/20251,451915+16,88%+21,34%
mai/20251,416991+14,07%+20,02%
abr/20251,40989+13,50%+18,67%
mar/20251,336919+7,63%+17,43%
fev/20251,35384+8,99%+16,31%
jan/20251,360934+9,56%+15,17%
dez/20241,338845+7,78%+14,02%
nov/20241,31066+5,51%+12,97%
out/20241,261143+1,53%+12,08%
set/20241,221169-1,69%+11,05%
ago/20241,180949-4,93%+10,13%
jul/20241,171823-5,66%+9,18%
jun/20241,166405-6,10%+8,20%
mai/20241,191555-4,08%+7,35%
abr/20241,175364-5,38%+6,47%
mar/20241,220649-1,73%+5,53%
fev/20241,211863-2,44%+4,66%
jan/20241,232976-0,74%+3,83%
dez/20231,276753+2,78%+2,83%
nov/20231,214469-2,23%+1,92%
out/20231,185163-4,59%+1,00%
set/20231,2421830,00%0,00%
Cota
1,624329
Patrimônio líquido
R$ 9.188.560,12
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.900.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ace Capital W B FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 9.257.162,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.