Fundo de investimento

Ace Capital W Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 39.586.768/0001-24

Ace Capital W Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 287.372.130,52, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,21%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,5% em títulos públicos e 27,1% em investimento no exterior, num total de 969 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 648.148.207,86 em 03/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos44,5%R$ 312.383.216,77
  • Investimento no Exterior27,1%R$ 190.152.312,84
  • Cotas de Fundos9,2%R$ 64.950.771,26
  • Ações7,1%R$ 49.759.791,81
  • Operações Compromissadas5,7%R$ 40.334.840,63
  • Outros (9 categorias)6,4%R$ 44.734.430,59

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    83,8%
  2. 2

    ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,1%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,8%
  5. 5

    3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 104993097,83

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,2%
  6. 6

    3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 117063605,26

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,2%
  7. 7

    3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5942621,01

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,0%
  8. 8

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    3,8%
  9. 9

    3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2371743,85

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,6%
  10. 10

    3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2031199,91

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,5%
  11. 10 maiores de 969 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,21%65% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,67%0,88%190%
No ano+5,18%10,28%50%
12 meses+10,21%15,64%65%
24 meses+44,75%30,53%147%
36 meses+39,97%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,199291+40,28%+43,75%
ago/20262,16323+37,98%+42,50%
jul/20262,130027+35,86%+40,96%
jun/20262,15936+37,73%+39,27%
mai/20262,142107+36,63%+37,73%
abr/20262,116362+34,99%+36,27%
mar/20262,068875+31,96%+34,80%
fev/20262,176288+38,81%+33,18%
jan/20262,187965+39,55%+31,87%
dez/20252,091003+33,37%+30,35%
nov/20252,130515+35,89%+28,78%
out/20252,079247+32,62%+27,44%
set/20252,044682+30,42%+25,83%
ago/20251,995625+27,29%+24,32%
jul/20251,909438+21,79%+22,89%
jun/20251,904611+21,48%+21,34%
mai/20251,854914+18,31%+20,02%
abr/20251,841822+17,48%+18,67%
mar/20251,743006+11,17%+17,43%
fev/20251,761702+12,37%+16,31%
jan/20251,76774+12,75%+15,17%
dez/20241,735632+10,70%+14,02%
nov/20241,695841+8,17%+12,97%
out/20241,628958+3,90%+12,08%
set/20241,574062+0,40%+11,05%
ago/20241,519321-3,09%+10,13%
jul/20241,504617-4,03%+9,18%
jun/20241,494673-4,67%+8,20%
mai/20241,524294-2,78%+7,35%
abr/20241,500937-4,27%+6,47%
mar/20241,555886-0,76%+5,53%
fev/20241,542217-1,63%+4,66%
jan/20241,566631-0,08%+3,83%
dez/20231,619343+3,29%+2,83%
nov/20231,53792-1,91%+1,92%
out/20231,498462-4,42%+1,00%
set/20231,5678220,00%0,00%
Cota
2,199291
Patrimônio líquido
R$ 287.372.130,52
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
10,15%
Captação líquida (12 meses)
R$ 114.508.651,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ace Capital W Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 290.193.386,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.