Fundo de investimento
XP Horizonte Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.814.964/0001-39
XP Horizonte Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.040.617.478,93, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,10%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,62% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,0% em títulos públicos e 29,1% em debêntures, num total de 109 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.614.254.381,34 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos39,0%R$ 418.488.552,72
- Debêntures29,1%R$ 311.550.757,52
- Cotas de Fundos16,3%R$ 175.092.867,39
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,4%R$ 89.968.319,84
- Operações Compromissadas6,4%R$ 68.211.291,09
- Outros (5 categorias)0,8%R$ 9.087.523,62
Maiores posições
- 129,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 316,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 47,3%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 64,8%
XP INSTITUCIONAL RF NEW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,4%
XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,4%
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,7%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 109 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,10%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,99% | 0,88% | 113% |
| No ano | +10,88% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +16,10% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +29,65% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +44,06% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,800604 | +43,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,763435 | +42,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,718119 | +40,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,669205 | +38,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,63607 | +37,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,592715 | +35,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,547368 | +33,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,508646 | +32,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,470861 | +31,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,427752 | +29,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,386081 | +27,89% | +28,78% |
| out/2025 | 3,349029 | +26,49% | +27,44% |
| set/2025 | 3,311153 | +25,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,27355 | +23,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,235995 | +22,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,203911 | +21,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,173804 | +19,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,154722 | +19,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,119779 | +17,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,091257 | +16,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,062522 | +15,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,032054 | +14,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,009186 | +13,65% | +12,97% |
| out/2024 | 2,986579 | +12,80% | +12,08% |
| set/2024 | 2,958999 | +11,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,931416 | +10,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,899059 | +9,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,868554 | +8,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,848434 | +7,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,818709 | +6,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,816802 | +6,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,788576 | +5,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,765086 | +4,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,738127 | +3,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,698458 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 2,652032 | +0,16% | +1,00% |
| set/2023 | 2,647712 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,800604
- Patrimônio líquido
- R$ 1.040.617.478,93
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,62%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 534.725.062,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Horizonte Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.041.232.179,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.