Fundo de investimento
XP Institucional Rf New Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 66.198.273/0001-09
XP Institucional Rf New Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 113.673.759,46, distribuído entre 5 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,89%, o equivalente a 102% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,6% em títulos públicos e 22,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos75,6%R$ 84.612.201,48
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,4%R$ 25.128.700,16
- Operações Compromissadas1,5%R$ 1.670.609,63
- Cotas de Fundos0,5%R$ 507.628,49
- Valores a receber0,0%R$ 11.167,01
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 10.519,58
Maiores posições
- 156,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,4%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 49,0%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,5%
XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,0%
FUT DI1/N28
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,89%102% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 105,557587 | +5,56% | +5,49% |
| ago/2026 | 104,622085 | +4,62% | +4,58% |
| jul/2026 | 103,292013 | +3,29% | +3,45% |
| jun/2026 | 102,053071 | +2,05% | +2,20% |
| mai/2026 | 101,028084 | +1,03% | +1,07% |
| abr/2026 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 105,557587
- Patrimônio líquido
- R$ 113.673.759,46
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 107.800.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Institucional Rf New Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 113.627.024,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.