Fundo de investimento
Bnp Paribas Capital Protegido X FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA
CNPJ 18.820.151/0001-51
Bnp Paribas Capital Protegido X FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.523.297,61, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,72%, o equivalente a 133% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,88% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Bnp Paribas Master Cash DI Referenciado Classe de Investimento Renda Fixa Simples Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,0% em títulos públicos e 7,0% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.542.723,02 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA (CNPJ 14.167.491/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,0%R$ 1.334.783.618,17
- Operações Compromissadas7,0%R$ 99.819.905,37
- Valores a receber0,0%R$ 53.437,01
- Disponibilidades0,0%R$ 17.779,90
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 1.195,60
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 700,92
Maiores posições
- 191,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
DI1FUTF29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
FUT DI1/F30
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,72%133% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +12,63% | 10,28% | 123% |
| 12 meses | +20,72% | 15,64% | 133% |
| 24 meses | +28,66% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +40,14% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,767222 | +44,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,744746 | +42,91% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,716577 | +41,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,68613 | +39,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,658145 | +38,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,631284 | +37,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,60478 | +35,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,573979 | +34,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,486844 | +29,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,457021 | +27,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,425597 | +26,30% | +28,78% |
| out/2025 | 2,386243 | +24,25% | +27,44% |
| set/2025 | 2,338665 | +21,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,292294 | +19,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,203014 | +14,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,222625 | +15,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,190179 | +14,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,170859 | +13,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,127804 | +10,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,066777 | +7,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,133003 | +11,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,057798 | +7,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,11062 | +9,90% | +12,97% |
| out/2024 | 2,139184 | +11,38% | +12,08% |
| set/2024 | 2,141606 | +11,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,150734 | +11,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,146862 | +11,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,096838 | +9,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,094512 | +9,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,106807 | +9,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,071782 | +7,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,088698 | +8,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,072847 | +7,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,053944 | +6,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,034768 | +5,95% | +1,92% |
| out/2023 | 1,891421 | -1,52% | +1,00% |
| set/2023 | 1,920555 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,767222
- Patrimônio líquido
- R$ 2.523.297,61
- Cotistas
- 19
- Volatilidade (12 meses)
- 2,88%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 628.236,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Capital Protegido X FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Capital Protegido
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.521.881,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.