Fundo de investimento
Tertius Prev São Francisco Cd FIF - Classe de Investimento Mult - Resp LTDA
CNPJ 18.832.911/0001-40
Tertius Prev São Francisco Cd FIF - Classe de Investimento Mult - Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 60.760.391,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,27%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,3% em títulos públicos e 9,2% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 72.703.498,66 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,3%R$ 50.337.081,79
- Cotas de Fundos9,2%R$ 5.412.456,49
- Operações Compromissadas5,5%R$ 3.272.744,13
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 169,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,2%
ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,27%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,14% | 0,88% | 130% |
| No ano | +8,44% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +12,27% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +26,54% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +42,01% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,841882 | +40,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,787297 | +39,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,748544 | +38,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,716639 | +37,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,703201 | +36,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,664824 | +35,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,605917 | +33,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,541492 | +32,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,508225 | +31,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,464948 | +29,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,424769 | +28,71% | +28,78% |
| out/2025 | 4,393003 | +27,78% | +27,44% |
| set/2025 | 4,353263 | +26,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,312788 | +25,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,280989 | +24,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,24254 | +23,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,218054 | +22,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,179485 | +21,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,13625 | +20,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,084782 | +18,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,032379 | +17,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,993817 | +16,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,949801 | +14,89% | +12,97% |
| out/2024 | 3,908521 | +13,69% | +12,08% |
| set/2024 | 3,85926 | +12,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,826336 | +11,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,793664 | +10,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,756831 | +9,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,718861 | +8,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,67922 | +7,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,647146 | +6,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,611531 | +5,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,577244 | +4,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,538563 | +2,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,498739 | +1,77% | +1,92% |
| out/2023 | 3,467674 | +0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 3,437887 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,841882
- Patrimônio líquido
- R$ 60.760.391,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tertius Prev São Francisco Cd FIF - Classe de Investimento Mult - Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 60.724.228,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.