Fundo de investimento

Occam Equity Hedge Bb FI em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.848.877/0001-00

Occam Equity Hedge Bb FI em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.132.056,03, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,73%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Occam Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,1% em títulos públicos e 27,1% em operações compromissadas, num total de 210 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 31.889.901,20 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.490.618/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos54,1%R$ 108.903.120,54
  • Operações Compromissadas27,1%R$ 54.499.708,87
  • Investimento no Exterior7,1%R$ 14.263.778,05
  • Ações5,9%R$ 11.869.155,47
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,5%R$ 4.982.606,75
  • Outros (9 categorias)3,4%R$ 6.817.304,09

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    54,5%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    33,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,7%
  4. 4

    PLURAX CAPITAL CORP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,2%
  5. 5

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,0%
  6. 6

    PLURAL C CP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,6%
  7. 7

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,3%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,2%
  9. 9

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    0,6%
  10. 10

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,6%
  11. 10 maiores de 210 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,73%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,11%0,88%127%
No ano+6,27%10,28%61%
12 meses+10,73%15,64%69%
24 meses+24,47%30,53%80%
36 meses+33,35%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,815479+32,31%+43,75%
ago/20262,784508+30,85%+42,50%
jul/20262,771334+30,23%+40,96%
jun/20262,751111+29,28%+39,27%
mai/20262,718446+27,75%+37,73%
abr/20262,701811+26,97%+36,27%
mar/20262,659493+24,98%+34,80%
fev/20262,691872+26,50%+33,18%
jan/20262,666803+25,32%+31,87%
dez/20252,649368+24,50%+30,35%
nov/20252,658824+24,95%+28,78%
out/20252,617554+23,01%+27,44%
set/20252,597758+22,08%+25,83%
ago/20252,542705+19,49%+24,32%
jul/20252,521083+18,47%+22,89%
jun/20252,50916+17,91%+21,34%
mai/20252,475785+16,34%+20,02%
abr/20252,429572+14,17%+18,67%
mar/20252,387823+12,21%+17,43%
fev/20252,393892+12,50%+16,31%
jan/20252,393382+12,47%+15,17%
dez/20242,371358+11,44%+14,02%
nov/20242,341542+10,04%+12,97%
out/20242,305372+8,34%+12,08%
set/20242,285165+7,39%+11,05%
ago/20242,262001+6,30%+10,13%
jul/20242,263911+6,39%+9,18%
jun/20242,244288+5,47%+8,20%
mai/20242,220585+4,35%+7,35%
abr/20242,21514+4,10%+6,47%
mar/20242,230326+4,81%+5,53%
fev/20242,222953+4,46%+4,66%
jan/20242,206261+3,68%+3,83%
dez/20232,184891+2,67%+2,83%
nov/20232,165901+1,78%+1,92%
out/20232,159516+1,48%+1,00%
set/20232,1279770,00%0,00%
Cota
2,815479
Patrimônio líquido
R$ 16.132.056,03
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.121.001,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Occam Equity Hedge Bb FI em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 16.127.543,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.