Fundo de investimento
XP Investor Long Biased FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.993.924/0001-00
XP Investor Long Biased FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 165.255.075,60, distribuído entre 4.485 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,95%, o equivalente a 6% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,9% do patrimônio no XP Investor Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,7% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 39,1% em ações, num total de 122 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.753.679,19 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,9% do patrimônio no fundo master XP INVESTOR LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.961.491/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo41,7%R$ 158.407.594,52
- Ações39,1%R$ 148.502.612,61
- Títulos Públicos5,5%R$ 20.929.486,69
- Valores a receber4,7%R$ 17.858.076,94
- Investimento no Exterior3,7%R$ 13.894.835,29
- Outros (5 categorias)5,3%R$ 20.104.191,53
Maiores posições
- 18,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,5%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 35,7%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 45,5%
BZ INTERNATIONAL SPC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 55,5%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,0%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,3%
LOJAS RENNER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 83,8%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 93,7%
CYRELA REALT ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 103,7%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 122 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,95%6% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,91% | 0,88% | 218% |
| No ano | -5,59% | 10,28% | -54% |
| 12 meses | +0,95% | 15,64% | 6% |
| 24 meses | +11,73% | 30,53% | 38% |
| 36 meses | +25,59% | 45,15% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,656576 | +22,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,569306 | +20,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,5938 | +21,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,989507 | +31,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,948994 | +30,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,133098 | +35,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,218165 | +37,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,234767 | +38,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,197279 | +37,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,932221 | +30,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,120166 | +35,09% | +28,78% |
| out/2025 | 4,895399 | +29,16% | +27,44% |
| set/2025 | 4,656112 | +22,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,612807 | +21,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,24665 | +12,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,429917 | +16,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,389525 | +15,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,047877 | +6,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,672555 | -3,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,37787 | -10,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,504053 | -7,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,223207 | -14,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,487583 | -7,99% | +12,97% |
| out/2024 | 3,949962 | +4,21% | +12,08% |
| set/2024 | 3,99723 | +5,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,16773 | +9,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,951862 | +4,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,674716 | -3,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,656249 | -3,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,83407 | +1,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,246576 | +12,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,309401 | +13,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,224639 | +11,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,302319 | +13,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,0694 | +7,37% | +1,92% |
| out/2023 | 3,630968 | -4,20% | +1,00% |
| set/2023 | 3,790235 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,656576
- Patrimônio líquido
- R$ 165.255.075,60
- Cotistas
- 4.485
- Volatilidade (12 meses)
- 21,25%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 166.285.747,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Investor Long Biased FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 166.407.794,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.