Fundo de investimento
Ubs Allocation Spx Raptor Ubs Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 19.009.392/0001-88
Ubs Allocation Spx Raptor Ubs Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 306.919.234,99, distribuído entre 75 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,50%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,65% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,7% do patrimônio no Spx Raptor Cshg FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 800.568.566,76 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,7% do patrimônio no fundo master SPX RAPTOR CSHG FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.764.148/0001-68). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 309.527.724,92
- Valores a receber0,5%R$ 1.513.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 54.272,58
Maiores posições
- 1100,1%
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,50%54% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,88% | 0,88% | 215% |
| No ano | +2,19% | 10,28% | 21% |
| 12 meses | +8,50% | 15,64% | 54% |
| 24 meses | +27,80% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +36,06% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,605388 | +35,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,501718 | +33,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,328537 | +29,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,474829 | +32,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,301196 | +28,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,222986 | +26,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,116958 | +24,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,798207 | +40,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,622664 | +36,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,485082 | +33,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,456299 | +32,33% | +28,78% |
| out/2025 | 5,427172 | +31,62% | +27,44% |
| set/2025 | 5,26997 | +27,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,166114 | +25,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,951451 | +20,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,029485 | +21,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,896864 | +18,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,948677 | +20,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,890906 | +18,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,960074 | +20,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,90523 | +18,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,007278 | +21,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,818291 | +16,86% | +12,97% |
| out/2024 | 4,654356 | +12,88% | +12,08% |
| set/2024 | 4,526394 | +9,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,386155 | +6,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,289242 | +4,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,117792 | -0,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,014731 | -2,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,071837 | -1,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,186809 | +1,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,107113 | -0,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,103536 | -0,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,108935 | -0,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,007692 | -2,80% | +1,92% |
| out/2023 | 4,104516 | -0,46% | +1,00% |
| set/2023 | 4,123278 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,605388
- Patrimônio líquido
- R$ 306.919.234,99
- Cotistas
- 75
- Volatilidade (12 meses)
- 8,65%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 439.446.312,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Allocation Spx Raptor Ubs Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 306.835.343,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.