Fundo de investimento

Finacap FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 19.038.997/0001-05

Finacap FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Finacap Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.077.606,73, distribuído entre 76 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,61%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,25% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,2% em títulos públicos e 13,8% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 63.667.757,51 em 28/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos68,2%R$ 39.989.344,86
  • Operações Compromissadas13,8%R$ 8.097.677,67
  • Cotas de Fundos12,8%R$ 7.473.832,14
  • Debêntures4,7%R$ 2.751.699,28
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,4%R$ 220.185,54
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 70.185,79

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    35,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    32,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,8%
  4. 4

    FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,7%
  6. 6

    BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,5%
  7. 7

    CRI/BRAZIL S/151013/151028/03767538000114

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,4%
  8. 8

    COELBA ON EJ

    Ação ordinária · Ações

    0,1%
  9. 8 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,61%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,69%0,88%193%
No ano+8,23%10,28%80%
12 meses+13,61%15,64%87%
24 meses+20,87%30,53%68%
36 meses+31,58%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,13503+31,73%+43,75%
ago/20263,082802+29,53%+42,50%
jul/20263,050137+28,16%+40,96%
jun/20263,022257+26,99%+39,27%
mai/20263,040096+27,74%+37,73%
abr/20263,05267+28,27%+36,27%
mar/20263,0132+26,61%+34,80%
fev/20263,019846+26,89%+33,18%
jan/20262,958106+24,29%+31,87%
dez/20252,896621+21,71%+30,35%
nov/20252,88674+21,29%+28,78%
out/20252,8235+18,64%+27,44%
set/20252,785701+17,05%+25,83%
ago/20252,759437+15,94%+24,32%
jul/20252,716879+14,16%+22,89%
jun/20252,731192+14,76%+21,34%
mai/20252,689162+12,99%+20,02%
abr/20252,635175+10,72%+18,67%
mar/20252,58582+8,65%+17,43%
fev/20252,539768+6,71%+16,31%
jan/20252,534603+6,50%+15,17%
dez/20242,502519+5,15%+14,02%
nov/20242,556769+7,43%+12,97%
out/20242,560822+7,60%+12,08%
set/20242,579924+8,40%+11,05%
ago/20242,593787+8,98%+10,13%
jul/20242,552942+7,27%+9,18%
jun/20242,509372+5,44%+8,20%
mai/20242,517984+5,80%+7,35%
abr/20242,501782+5,12%+6,47%
mar/20242,533199+6,44%+5,53%
fev/20242,522512+5,99%+4,66%
jan/20242,500413+5,06%+3,83%
dez/20232,522258+5,98%+2,83%
nov/20232,452657+3,05%+1,92%
out/20232,372776-0,30%+1,00%
set/20232,3799630,00%0,00%
Cota
3,13503
Patrimônio líquido
R$ 59.077.606,73
Cotistas
76
Volatilidade (12 meses)
4,25%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.266.006,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Finacap FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 59.134.095,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.