Fundo de investimento
Santander Pb Praia de Fora Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 19.091.027/0001-65
Santander Pb Praia de Fora Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.977.745,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,55%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.733.017,92 em 09/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (CNPJ 34.246.448/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 5.376.171.427,80
- Valores a receber0,0%R$ 28.121,79
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,55%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,55% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,26% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,62% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,579644 | +43,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,57474 | +42,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,568579 | +40,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,561671 | +38,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,555529 | +37,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,549649 | +35,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,543799 | +34,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,537106 | +32,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,531852 | +31,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,525726 | +29,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,519461 | +28,36% | +28,78% |
| out/2025 | 0,514117 | +27,04% | +27,44% |
| set/2025 | 0,507698 | +25,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,501642 | +23,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,495943 | +22,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,489701 | +21,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,48445 | +19,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,479034 | +18,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,474109 | +17,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,469663 | +16,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,465138 | +14,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,460275 | +13,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,456351 | +12,77% | +12,97% |
| out/2024 | 0,452754 | +11,88% | +12,08% |
| set/2024 | 0,448637 | +10,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,444986 | +9,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,441198 | +9,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,437315 | +8,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,433928 | +7,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,430419 | +6,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,426691 | +5,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,423214 | +4,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,419875 | +3,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,415893 | +2,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,412227 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 0,408589 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 0,404679 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,579644
- Patrimônio líquido
- R$ 14.977.745,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.259.857,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Praia de Fora Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.970.449,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.