Fundo de investimento
Alfaprev Exclusive FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciária Resp Limitada
CNPJ 19.153.948/0001-05
Alfaprev Exclusive FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciária Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Gestão de Recursos LTDA e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.616.928,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,20%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,19% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,2% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.456.434,25 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,2%R$ 1.432.255,10
- Cotas de Fundos4,0%R$ 59.696,92
- Disponibilidades0,6%R$ 9.452,70
- Valores a receber0,2%R$ 3.065,49
Maiores posições
- 195,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,0%
METRO ÍNDICES DE PREÇOS ALFAPREV MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RF PREV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,20%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 87% |
| No ano | +8,72% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,20% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +23,57% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +34,61% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 274,071234 | +34,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 271,992316 | +32,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 269,439783 | +31,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 266,707966 | +30,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 264,54911 | +29,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 262,272112 | +28,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 259,802823 | +27,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 257,094209 | +25,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 254,816408 | +24,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 252,079437 | +23,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 249,533916 | +22,00% | +28,78% |
| out/2025 | 247,261666 | +20,89% | +27,44% |
| set/2025 | 244,614158 | +19,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 242,109006 | +18,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 239,748115 | +17,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 237,400381 | +16,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 235,156153 | +14,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 232,768965 | +13,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 230,586351 | +12,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 228,623467 | +11,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 227,382222 | +11,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 225,179242 | +10,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 224,917276 | +9,96% | +12,97% |
| out/2024 | 223,444106 | +9,24% | +12,08% |
| set/2024 | 222,816368 | +8,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 221,789963 | +8,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 220,198481 | +7,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 217,869096 | +6,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 217,092357 | +6,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 215,209085 | +5,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 214,786283 | +5,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 213,497251 | +4,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 212,021856 | +3,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 210,744071 | +3,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 208,183858 | +1,78% | +1,92% |
| out/2023 | 205,574563 | +0,51% | +1,00% |
| set/2023 | 204,538105 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 274,071234
- Patrimônio líquido
- R$ 1.616.928,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,19%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 37.542,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alfaprev Exclusive FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciária Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.616.280,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.