Fundo de investimento

Ubs Mamon II Fundo de Investimento Financeiro- Multimercado Credito Privado Responsabilide Limitada

CNPJ 19.238.006/0001-20

Ubs Mamon II Fundo de Investimento Financeiro- Multimercado Credito Privado Responsabilide Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.529.090,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,65%, o equivalente a 100% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 12,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,2% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 4.883.900,71 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,2%R$ 5.290.383,50
  • Valores a receber4,8%R$ 264.077,84
  • Disponibilidades0,0%R$ 4,90

Maiores posições

  1. 1

    SUBCLASSE A

    FI Participações · Cotas de Fundos

    54,7%
  2. 2

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,1%
  3. 3

    CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  4. 4

    G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  5. 5

    UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  6. 6

    WAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,65%100% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,11%0,83%-13%
No ano+14,88%10,23%145%
12 meses+15,65%15,58%100%
24 meses+29,39%30,47%96%
36 meses+31,85%45,08%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,13826+31,35%+43,75%
ago/20262,140577+31,50%+42,50%
jul/20262,125128+30,55%+40,96%
jun/20262,118901+30,17%+39,27%
mai/20262,115335+29,95%+37,73%
abr/20262,108573+29,53%+36,27%
mar/20262,11397+29,86%+34,80%
fev/20262,112617+29,78%+33,18%
jan/20261,862735+14,43%+31,87%
dez/20251,861373+14,35%+30,35%
nov/20251,843649+13,26%+28,78%
out/20251,840118+13,04%+27,44%
set/20251,836357+12,81%+25,83%
ago/20251,848953+13,58%+24,32%
jul/20251,852033+13,77%+22,89%
jun/20251,846653+13,44%+21,34%
mai/20251,840135+13,04%+20,02%
abr/20251,833194+12,61%+18,67%
mar/20251,834777+12,71%+17,43%
fev/20251,819994+11,80%+16,31%
jan/20251,646905+1,17%+15,17%
dez/20241,639888+0,74%+14,02%
nov/20241,614762-0,80%+12,97%
out/20241,602997-1,53%+12,08%
set/20241,593539-2,11%+11,05%
ago/20241,652521+1,52%+10,13%
jul/20241,724213+5,92%+9,18%
jun/20241,710616+5,08%+8,20%
mai/20241,723651+5,88%+7,35%
abr/20241,718543+5,57%+6,47%
mar/20241,734837+6,57%+5,53%
fev/20241,722483+5,81%+4,66%
jan/20241,696989+4,25%+3,83%
dez/20231,703216+4,63%+2,83%
nov/20231,663487+2,19%+1,92%
out/20231,625451-0,15%+1,00%
set/20231,6278560,00%0,00%
Cota
2,13826
Patrimônio líquido
R$ 5.529.090,44
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,93%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.822,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Mamon II Fundo de Investimento Financeiro- Multimercado Credito Privado Responsabilide Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.529.090,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.