Fundo de investimento
Itaú Feeder Active Asset Allocation Conservative Mult Investimento No Exterior FIF Resp Limitada
CNPJ 19.388.218/0001-93
Itaú Feeder Active Asset Allocation Conservative Mult Investimento No Exterior FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 117.393.313,30, distribuído entre 65 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,13%, o equivalente a -14% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,3% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 148.119.693,72 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior94,3%R$ 114.999.114,45
- Cotas de Fundos3,2%R$ 3.900.326,23
- Disponibilidades2,1%R$ 2.506.298,15
- Títulos Públicos0,5%R$ 553.032,61
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 194,8%
3ITCONP5 - ITAU CONSERVATIVE 5 - LU1093395710 - ITAU - 140140,75887
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 23,2%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,13%-14% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,20% | 0,88% | -251% |
| No ano | -5,68% | 10,28% | -55% |
| 12 meses | -2,13% | 15,64% | -14% |
| 24 meses | -0,02% | 30,53% | -0% |
| 36 meses | +26,49% | 45,15% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 32,595311 | +27,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 33,327198 | +29,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 32,179187 | +25,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 33,103814 | +29,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 32,669098 | +27,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 31,465162 | +22,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 31,948992 | +24,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 33,306638 | +29,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 33,613827 | +31,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 34,557457 | +34,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 33,415327 | +30,29% | +28,78% |
| out/2025 | 33,68151 | +31,32% | +27,44% |
| set/2025 | 33,110905 | +29,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 33,306004 | +29,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 33,966606 | +32,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 32,833423 | +28,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 33,854634 | +32,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 32,978466 | +28,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 33,220435 | +29,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 34,56129 | +34,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 34,128809 | +33,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 35,71175 | +39,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 34,908283 | +36,11% | +12,97% |
| out/2024 | 33,396756 | +30,21% | +12,08% |
| set/2024 | 31,851281 | +24,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 32,602672 | +27,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 31,999651 | +24,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 31,310674 | +22,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 29,122775 | +13,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 28,375402 | +10,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 27,825012 | +8,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 27,244411 | +6,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 26,857313 | +4,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 26,32437 | +2,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 25,893594 | +0,96% | +1,92% |
| out/2023 | 25,301994 | -1,35% | +1,00% |
| set/2023 | 25,647832 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 32,595311
- Patrimônio líquido
- R$ 117.393.313,30
- Cotistas
- 65
- Volatilidade (12 meses)
- 8,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 35.903.230,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Feeder Active Asset Allocation Conservative Mult Investimento No Exterior FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 117.657.330,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.