Fundo de investimento
Itaú Feeder Active Asset Allocation Moderate Multimercado Ie FIF da CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.388.227/0001-84
Itaú Feeder Active Asset Allocation Moderate Multimercado Ie FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 365.748.495,34, distribuído entre 317 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,60%, o equivalente a 10% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Itaú Master Active Asset Allocation Moderate Multimercado Investimento No Exterior FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,3% em investimento no exterior, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 471.963.461,75 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA (CNPJ 47.611.883/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior93,3%R$ 373.433.362,54
- Cotas de Fundos4,6%R$ 18.313.015,99
- Títulos Públicos1,1%R$ 4.440.747,49
- Valores a receber1,0%R$ 3.980.062,38
- Disponibilidades0,1%R$ 276.172,13
Maiores posições
- 113,5%
3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 249847,649591
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 27,8%
3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 74451,356516
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 37,6%
3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 6913,340775
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 47,6%
3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 7500,742797
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 56,1%
3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 0,036817
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 65,8%
3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 42377,397602
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 75,5%
3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 920403,894436
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 85,0%
3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 3775240,722987
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 94,4%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,7%
3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 10886,284342
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 48 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,60%10% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,87% | 0,88% | -213% |
| No ano | -2,91% | 10,28% | -28% |
| 12 meses | +1,60% | 15,64% | 10% |
| 24 meses | +4,50% | 30,53% | 15% |
| 36 meses | +34,97% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 36,277936 | +37,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 36,968252 | +39,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 35,512112 | +34,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 36,514429 | +38,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 36,070391 | +36,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 34,371058 | +29,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 34,416961 | +30,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 36,195798 | +36,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 36,504716 | +38,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 37,366225 | +41,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 36,134036 | +36,61% | +28,78% |
| out/2025 | 36,433045 | +37,74% | +27,44% |
| set/2025 | 35,715454 | +35,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 35,706537 | +34,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 36,250142 | +37,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 35,052657 | +32,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 35,878318 | +35,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 34,787429 | +31,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 35,080777 | +32,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 36,712264 | +38,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 36,17848 | +36,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 37,660026 | +42,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 37,099189 | +40,26% | +12,97% |
| out/2024 | 35,459663 | +34,06% | +12,08% |
| set/2024 | 34,065461 | +28,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 34,715328 | +31,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 33,942077 | +28,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 33,105152 | +25,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 30,698672 | +16,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 29,778511 | +12,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 29,42372 | +11,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 28,675235 | +8,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 28,183927 | +6,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 27,664576 | +4,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 26,919744 | +1,77% | +1,92% |
| out/2023 | 25,865398 | -2,21% | +1,00% |
| set/2023 | 26,450793 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 36,277936
- Patrimônio líquido
- R$ 365.748.495,34
- Cotistas
- 317
- Volatilidade (12 meses)
- 9,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 90.602.176,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Feeder Active Asset Allocation Moderate Multimercado Ie FIF da CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 366.724.577,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.