Fundo de investimento
Manager Solana Long And Short FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 19.391.009/0001-07
Manager Solana Long And Short FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.023.322,65, distribuído entre 572 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,31%, o equivalente a 187% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,38% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,4% do patrimônio no Itaú Solana Long And Short III Multimercado FIF CIC Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.012.507,83 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,4% do patrimônio no fundo master ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT III MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA (CNPJ 61.586.736/0001-88). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 58.470.952,58
- Valores a receber0,0%R$ 9.887,25
Maiores posições
- 1100,1%
ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RES LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+29,31%187% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,89% | 0,88% | 215% |
| No ano | +15,32% | 10,28% | 149% |
| 12 meses | +29,31% | 15,64% | 187% |
| 24 meses | +43,86% | 30,53% | 144% |
| 36 meses | +47,00% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 393,113253 | +46,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 385,829168 | +43,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 380,471458 | +41,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 381,113582 | +41,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 375,11754 | +39,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 371,763642 | +38,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 363,084904 | +35,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 357,58121 | +33,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 351,936044 | +30,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 340,880536 | +26,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 333,457586 | +24,03% | +28,78% |
| out/2025 | 322,151328 | +19,83% | +27,44% |
| set/2025 | 315,792628 | +17,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 304,008768 | +13,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 301,465016 | +12,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 300,64648 | +11,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 295,923294 | +10,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 284,378967 | +5,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 280,795207 | +4,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 280,125977 | +4,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 281,071401 | +4,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 279,259579 | +3,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 277,863606 | +3,35% | +12,97% |
| out/2024 | 279,196058 | +3,85% | +12,08% |
| set/2024 | 275,765962 | +2,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 273,264595 | +1,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 276,52201 | +2,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 274,995945 | +2,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 275,169133 | +2,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 279,460337 | +3,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 282,338005 | +5,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 282,146014 | +4,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 278,811929 | +3,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 277,619031 | +3,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 273,703296 | +1,81% | +1,92% |
| out/2023 | 267,909864 | -0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 268,848331 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 393,113253
- Patrimônio líquido
- R$ 55.023.322,65
- Cotistas
- 572
- Volatilidade (12 meses)
- 3,38%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 23.722.719,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Solana Long And Short FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 53.887.267,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.