Fundo de investimento

Safra Prev Juro Real FIF Previdenciário Ci Renda Fixa Previdenciário Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.391.043/0001-73

Safra Prev Juro Real FIF Previdenciário Ci Renda Fixa Previdenciário Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 118.002.155,45, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,97%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,81% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,8% em títulos públicos, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 142.075.915,87 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos98,8%R$ 126.414.767,83
  • Opções - Posições titulares0,5%R$ 657.960,32
  • Opções - Posições lançadas0,5%R$ 619.386,48
  • Cotas de Fundos0,1%R$ 141.395,98
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 66.262,18
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 44.698,12

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    92,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,5%
  3. 3

    VVD6 - Opcao de Venda

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,2%
  4. 4

    VVG2 - Opcao de Venda

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,2%
  5. 5

    NVHB - Opcao de Venda

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,2%
  6. 6

    NVH9 - Opcao de Venda

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,1%
  7. 7

    SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    NVH8 - Opcao de Venda

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,1%
  9. 9

    NVF3 - Opcao de Venda

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,1%
  10. 10

    VVG1 - Opcao de Venda

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,1%
  11. 10 maiores de 43 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,97%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,26%0,88%258%
No ano+8,78%10,28%85%
12 meses+12,97%15,64%83%
24 meses+18,06%30,53%59%
36 meses+23,51%45,15%52%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026310,103344+24,77%+43,75%
ago/2026303,238252+22,01%+42,50%
jul/2026299,014781+20,31%+40,96%
jun/2026295,799003+19,02%+39,27%
mai/2026299,196155+20,39%+37,73%
abr/2026298,169933+19,97%+36,27%
mar/2026293,177885+17,96%+34,80%
fev/2026293,52214+18,10%+33,18%
jan/2026288,360677+16,03%+31,87%
dez/2025285,06486+14,70%+30,35%
nov/2025284,528585+14,48%+28,78%
out/2025278,678964+12,13%+27,44%
set/2025275,878715+11,00%+25,83%
ago/2025274,493603+10,45%+24,32%
jul/2025271,918748+9,41%+22,89%
jun/2025273,545787+10,06%+21,34%
mai/2025270,340403+8,78%+20,02%
abr/2025265,799286+6,95%+18,67%
mar/2025260,312991+4,74%+17,43%
fev/2025255,78213+2,92%+16,31%
jan/2025254,521442+2,41%+15,17%
dez/2024252,496096+1,60%+14,02%
nov/2024259,169436+4,28%+12,97%
out/2024259,067233+4,24%+12,08%
set/2024260,817792+4,94%+11,05%
ago/2024262,655854+5,68%+10,13%
jul/2024261,151905+5,08%+9,18%
jun/2024255,235308+2,70%+8,20%
mai/2024259,907923+4,58%+7,35%
abr/2024256,436594+3,18%+6,47%
mar/2024260,942455+4,99%+5,53%
fev/2024260,779453+4,93%+4,66%
jan/2024259,331244+4,35%+3,83%
dez/2023260,489313+4,81%+2,83%
nov/2023253,478827+1,99%+1,92%
out/2023246,630362-0,76%+1,00%
set/2023248,5311830,00%0,00%
Cota
310,103344
Patrimônio líquido
R$ 118.002.155,45
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
4,81%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.313.764,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Prev Juro Real FIF Previdenciário Ci Renda Fixa Previdenciário Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 118.011.123,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.