Fundo de investimento
Fact Seed Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.412.991/0001-48
Fact Seed Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fact Investments Gestao de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 585.515.286,75, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,13%, o equivalente a 65% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 7,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FACT INVESTMENTS GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 498.761.634,71 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 607.485.524,12
- Títulos Públicos0,4%R$ 2.409.313,68
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,10
Maiores posições
- 143,7%
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NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
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CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,13%65% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,94% | 0,77% | -509% |
| No ano | +4,57% | 10,17% | 45% |
| 12 meses | +10,13% | 15,52% | 65% |
| 24 meses | +16,56% | 30,40% | 54% |
| 36 meses | +54,06% | 45,01% | 120% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,685551 | +55,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,877677 | +61,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,784008 | +58,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,902582 | +62,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,86571 | +61,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,851807 | +60,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,787812 | +58,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,561417 | +51,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,497695 | +49,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,480853 | +48,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,385448 | +45,39% | +28,78% |
| out/2025 | 4,358989 | +44,51% | +27,44% |
| set/2025 | 4,321781 | +43,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,254582 | +41,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,173789 | +38,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,128056 | +36,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,236983 | +40,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,162662 | +38,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,267712 | +41,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,20668 | +39,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,17684 | +38,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,216424 | +39,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,871801 | +28,36% | +12,97% |
| out/2024 | 3,927812 | +30,21% | +12,08% |
| set/2024 | 3,987699 | +32,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,019907 | +33,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,006381 | +32,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,953927 | +31,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,986133 | +32,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,990115 | +32,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,000162 | +32,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,995449 | +32,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,972413 | +31,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,97759 | +31,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,065625 | +1,63% | +1,92% |
| out/2023 | 3,014824 | -0,05% | +1,00% |
| set/2023 | 3,016408 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,685551
- Patrimônio líquido
- R$ 585.515.286,75
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 7,95%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fact Seed Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 585.515.286,75 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.