Fundo de investimento

Fact Seed II Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.181.984/0001-00

Fact Seed II Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Fact Investments Gestao de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 480.250.015,52, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,93%, o equivalente a 70% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 5,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FACT INVESTMENTS GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 477.944.912,47 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 496.700.166,73
  • Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01

Maiores posições

  1. 1

    FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    77,0%
  2. 2

    ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,8%
  3. 3

    STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  4. 4

    ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  5. 5

    SUBCLASSE C DO STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  6. 6

    SÊNIOR III DO FIDC F3 FALCON

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,0%
  7. 7

    ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ORIZ ALBRIGHT CORPORATE DISTRESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,93%70% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,70%0,77%-219%
No ano+4,19%10,17%41%
12 meses+10,93%15,52%70%
24 meses+17,37%30,40%57%
36 meses+23,20%45,01%52%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,595326+21,61%+43,75%
ago/20261,6229+23,72%+42,50%
jul/20261,60695+22,50%+40,96%
jun/20261,602506+22,16%+39,27%
mai/20261,5842+20,77%+37,73%
abr/20261,57851+20,33%+36,27%
mar/20261,542034+17,55%+34,80%
fev/20261,526238+16,35%+33,18%
jan/20261,535942+17,09%+31,87%
dez/20251,531103+16,72%+30,35%
nov/20251,483166+13,06%+28,78%
out/20251,468939+11,98%+27,44%
set/20251,457336+11,09%+25,83%
ago/20251,438137+9,63%+24,32%
jul/20251,404275+7,05%+22,89%
jun/20251,377757+5,03%+21,34%
mai/20251,367922+4,28%+20,02%
abr/20251,325701+1,06%+18,67%
mar/20251,319168+0,56%+17,43%
fev/20251,297127-1,12%+16,31%
jan/20251,278725-2,52%+15,17%
dez/20241,262764-3,74%+14,02%
nov/20241,295837-1,22%+12,97%
out/20241,334004+1,69%+12,08%
set/20241,353686+3,19%+11,05%
ago/20241,359253+3,62%+10,13%
jul/20241,351871+3,05%+9,18%
jun/20241,338318+2,02%+8,20%
mai/20241,36005+3,68%+7,35%
abr/20241,360878+3,74%+6,47%
mar/20241,387197+5,75%+5,53%
fev/20241,370916+4,51%+4,66%
jan/20241,355432+3,33%+3,83%
dez/20231,358589+3,57%+2,83%
nov/20231,346761+2,66%+1,92%
out/20231,314991+0,24%+1,00%
set/20231,3118040,00%0,00%
Cota
1,595326
Patrimônio líquido
R$ 480.250.015,52
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
5,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 100.924.281,20

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fact Seed II Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 480.250.015,52 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.