Fundo de investimento
Strata Flagship Fund 1 Feeder D Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 51.480.821/0001-03
Strata Flagship Fund 1 Feeder D Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Strata Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.648.297,37, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 31,77%, o equivalente a -203% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 63.436.928,60 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro (CNPJ 50.468.477/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 544.474.853,68
- Valores a receber0,0%R$ 21.739,99
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,02
Maiores posições
- 173,3%
ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 210,7%
ST 3001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 35,9%
GRAY PARROT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 42,7%
GIANT ARMADILLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 52,1%
OXIGÊNIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,5%
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 71,5%
OXIGÊNIO DEVELOPMENT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 81,2%
ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 90,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 100,1%
CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADA LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-31,77%-203% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -6,70% | 0,88% | -764% |
| No ano | -36,68% | 10,28% | -357% |
| 12 meses | -31,77% | 15,64% | -203% |
| 24 meses | -22,22% | 30,53% | -73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 814,600368 | -17,35% | +41,04% |
| ago/2026 | 873,102896 | -11,42% | +39,82% |
| jul/2026 | 871,887057 | -11,54% | +38,30% |
| jun/2026 | 979,514873 | -0,62% | +36,64% |
| mai/2026 | 993,962511 | +0,85% | +35,13% |
| abr/2026 | 1.079,44942 | +9,52% | +33,70% |
| mar/2026 | 1.101,86477 | +11,79% | +32,25% |
| fev/2026 | 1.172,715921 | +18,98% | +30,67% |
| jan/2026 | 1.175,833075 | +19,30% | +29,38% |
| dez/2025 | 1.286,539198 | +30,53% | +27,89% |
| nov/2025 | 1.280,314809 | +29,90% | +26,35% |
| out/2025 | 1.259,935036 | +27,83% | +25,03% |
| set/2025 | 1.229,783805 | +24,77% | +23,46% |
| ago/2025 | 1.193,936802 | +21,14% | +21,97% |
| jul/2025 | 1.175,839481 | +19,30% | +20,57% |
| jun/2025 | 1.153,460567 | +17,03% | +19,05% |
| mai/2025 | 1.150,667207 | +16,75% | +17,76% |
| abr/2025 | 1.128,7565 | +14,52% | +16,43% |
| mar/2025 | 1.121,843508 | +13,82% | +15,21% |
| fev/2025 | 1.110,377762 | +12,66% | +14,11% |
| jan/2025 | 1.092,003892 | +10,79% | +13,00% |
| dez/2024 | 1.087,913378 | +10,38% | +11,87% |
| nov/2024 | 1.084,763619 | +10,06% | +10,84% |
| out/2024 | 1.074,828262 | +9,05% | +9,96% |
| set/2024 | 1.065,199371 | +8,07% | +8,95% |
| ago/2024 | 1.047,253916 | +6,25% | +8,05% |
| jul/2024 | 1.038,98944 | +5,41% | +7,12% |
| jun/2024 | 1.040,367165 | +5,55% | +6,16% |
| mai/2024 | 1.028,524144 | +4,35% | +5,33% |
| abr/2024 | 1.028,937139 | +4,40% | +4,46% |
| mar/2024 | 1.023,800723 | +3,87% | +3,54% |
| fev/2024 | 1.014,300422 | +2,91% | +2,69% |
| jan/2024 | 1.016,95999 | +3,18% | +1,87% |
| dez/2023 | 1.015,502228 | +3,03% | +0,89% |
| nov/2023 | 985,618972 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 814,600368
- Patrimônio líquido
- R$ 59.648.297,37
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 17,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 32.347.990,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Strata Flagship Fund 1 Feeder D Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 59.618.931,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.