Fundo de investimento
Strata Flagship Fund 2 Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 63.485.280/0001-95
Strata Flagship Fund 2 Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Strata Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 31/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.836.216,11, distribuído entre 18 cotistas. No mês, a cota rendeu 3,78%, o equivalente a 346% do CDI (1,09% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas com 5 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 242.405.281,59
- Valores a receber0,0%R$ 16.010,34
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,04
Maiores posições
- 141,3%
ST2 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 227,6%
ST 2006 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 39,5%
ST 2002 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 46,6%
OXIGÊNIO DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 54,7%
ST 2004 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 63,6%
ST SEA TURTLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,7%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,7%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,7%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,6%
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 31/08/2026
Rentabilidade no mês
+3,78%346% do CDI (1,09%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,78% | 1,09% | 346% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1.423,559461 | +42,36% | +8,07% |
| jul/2026 | 1.371,689753 | +37,17% | +6,90% |
| jun/2026 | 1.309,118284 | +30,91% | +5,61% |
| mai/2026 | 1.283,244295 | +28,32% | +4,44% |
| abr/2026 | 1.248,312422 | +24,83% | +3,34% |
| mar/2026 | 1.217,860284 | +21,79% | +2,22% |
| fev/2026 | 1.156,328067 | +15,63% | +1,00% |
| jan/2026 | 1.000,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.423,559461
- Patrimônio líquido
- R$ 53.836.216,11
- Cotistas
- 18
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.750.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Strata Flagship Fund 2 Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 4.903.830,68 em 31/08/2026
- Subclasses
- 5
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.