Fundo de investimento
Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Oriz Albright Corporate Distress
CNPJ 53.360.213/0001-90
Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Oriz Albright Corporate Distress é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.647.510,66, distribuído entre 77 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 28,79%, o equivalente a -185% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2.615,76% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.430.542,81 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 83.700.663,03
- Valores a receber0,0%R$ 10.668,16
Maiores posições
- 185,3%
ORIZ ALBRIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 214,3%
ORIZ ALBRIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 30,8%
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-28,79%-185% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,00% | 0,83% | -243% |
| No ano | -31,49% | 10,23% | -308% |
| 12 meses | -28,79% | 15,58% | -185% |
| 24 meses | -19,40% | 30,47% | -64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 792,654175 | -20,73% | +35,02% |
| ago/2026 | 808,857574 | -19,11% | +33,85% |
| jul/2026 | 1.214,667574 | +21,47% | +32,40% |
| jun/2026 | 1.184,822604 | +18,48% | +30,81% |
| mai/2026 | 1.195,296748 | +19,53% | +29,36% |
| abr/2026 | 1.183,041237 | +18,30% | +27,99% |
| mar/2026 | 1.186,484844 | +18,65% | +26,61% |
| fev/2026 | 1.144,148842 | +14,41% | +25,09% |
| jan/2026 | 1.136,545483 | +13,65% | +23,86% |
| dez/2025 | 1.156,915778 | +15,69% | +22,43% |
| nov/2025 | 1.127,904913 | +12,79% | +20,96% |
| out/2025 | 1.124,776903 | +12,48% | +19,70% |
| set/2025 | 1.103,62959 | +10,36% | +18,19% |
| ago/2025 | 1.113,188064 | +11,32% | +16,77% |
| jul/2025 | 1.127,881843 | +12,79% | +15,42% |
| jun/2025 | 1.120,442191 | +12,04% | +13,97% |
| mai/2025 | 1.108,324312 | +10,83% | +12,73% |
| abr/2025 | 1.035,099427 | +3,51% | +11,46% |
| mar/2025 | 1.030,465067 | +3,05% | +10,30% |
| fev/2025 | 1.032,618937 | +3,26% | +9,24% |
| jan/2025 | 1.042,779996 | +4,28% | +8,18% |
| dez/2024 | 1.133,071294 | +13,31% | +7,09% |
| nov/2024 | 1.069,667792 | +6,97% | +6,11% |
| out/2024 | 1.003,842889 | +0,38% | +5,27% |
| set/2024 | 981,973143 | -1,80% | +4,30% |
| ago/2024 | 983,482372 | -1,65% | +3,44% |
| jul/2024 | 985,059679 | -1,49% | +2,55% |
| jun/2024 | 999,209592 | -0,08% | +1,63% |
| mai/2024 | 1.000,290802 | +0,03% | +0,83% |
| abr/2024 | 1.000,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 792,654175
- Patrimônio líquido
- R$ 81.647.510,66
- Cotistas
- 77
- Volatilidade (12 meses)
- 2.615,76%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 65.203.979,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Oriz Albright Corporate Distress
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 83.630.134,15 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.