Fundo de investimento
Akris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
CNPJ 19.413.478/0001-71
Akris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.668.760,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,13%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,9% em cotas de fundos e 28,1% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.841.254,78 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos71,9%R$ 7.798.211,62
- Títulos Públicos28,1%R$ 3.048.630,01
- Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 125,0%
BTG MULTIGESTOR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 217,2%
ACCESS MULTIGESTOR CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 412,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 59,6%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 69,3%
DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 78,0%
COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 9 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,13%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,69% | 0,88% | 193% |
| No ano | +9,78% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +16,13% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +27,85% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +36,91% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 318,951791 | +37,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 313,650867 | +35,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 308,691866 | +33,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 307,000924 | +32,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 305,436701 | +31,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 301,792331 | +30,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 295,113713 | +27,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 296,499826 | +27,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 294,499605 | +27,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 290,532982 | +25,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 287,681686 | +24,13% | +28,78% |
| out/2025 | 282,81334 | +22,03% | +27,44% |
| set/2025 | 278,344622 | +20,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 274,643699 | +18,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 270,565975 | +16,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 268,928209 | +16,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 265,850636 | +14,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 260,189025 | +12,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 254,793422 | +9,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 255,018767 | +10,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 254,074014 | +9,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 251,350761 | +8,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 251,735042 | +8,62% | +12,97% |
| out/2024 | 249,789926 | +7,78% | +12,08% |
| set/2024 | 249,658358 | +7,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 249,473467 | +7,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 246,281741 | +6,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 241,775396 | +4,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 241,624434 | +4,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 240,106318 | +3,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 243,325853 | +4,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 241,913344 | +4,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 240,666885 | +3,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 241,691349 | +4,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 236,640492 | +2,10% | +1,92% |
| out/2023 | 229,71416 | -0,88% | +1,00% |
| set/2023 | 231,763548 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 318,951791
- Patrimônio líquido
- R$ 13.668.760,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.381.214,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Akris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.679.617,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.