Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Advantasset
CNPJ 19.418.923/0001-96
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Advantasset é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.664.100,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,79%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,2% em títulos públicos e 29,5% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 31.553.856,61 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos70,2%R$ 25.476.952,76
- Cotas de Fundos29,5%R$ 10.719.783,29
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,3%R$ 106.848,34
- Valores a receber0,0%R$ 12.803,25
Maiores posições
- 170,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,0%
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 40,3%
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / PRSV13 / BRPRSVR03M15
Recibo de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,79%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 111% |
| No ano | +9,61% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,79% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +27,20% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +39,97% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,973333 | +38,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,954294 | +37,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,941887 | +36,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,916692 | +34,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,89631 | +33,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,876791 | +31,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,858145 | +30,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,83971 | +29,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,819638 | +27,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,8004 | +26,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,783442 | +25,38% | +28,78% |
| out/2025 | 1,762382 | +23,90% | +27,44% |
| set/2025 | 1,747639 | +22,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,719131 | +20,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,703555 | +19,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,68711 | +18,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,670957 | +17,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,651123 | +16,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,635189 | +14,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,625497 | +14,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,603234 | +12,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,59393 | +12,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,583321 | +11,31% | +12,97% |
| out/2024 | 1,571148 | +10,46% | +12,08% |
| set/2024 | 1,558201 | +9,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,551404 | +9,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,532721 | +7,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,521584 | +6,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,511279 | +6,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,500706 | +5,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,490497 | +4,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,476213 | +3,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,465689 | +3,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,448488 | +1,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,438851 | +1,16% | +1,92% |
| out/2023 | 1,430381 | +0,56% | +1,00% |
| set/2023 | 1,422404 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,973333
- Patrimônio líquido
- R$ 36.664.100,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,55%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 590.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Advantasset
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 36.593.677,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.