Fundo de investimento

Maria Silvia FI Financeiro em Ações Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.418.925/0001-85

Maria Silvia FI Financeiro em Ações Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.063.478,97, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,27%, o equivalente a -2% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,7% em cotas de fundos e 24,3% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 49.664.630,39 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos75,7%R$ 40.081.427,24
  • Títulos Públicos24,3%R$ 12.858.053,52
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 99,80

Maiores posições

  1. 1

    CHIRON II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    56,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,5%
  4. 4

    KIRON POLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  5. 5

    KIRON GLOBAL ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  6. 6

    HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,9%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  8. 7 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-0,27%-2% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,58%0,88%294%
No ano-2,98%10,28%-29%
12 meses-0,27%15,64%-2%
24 meses+7,41%30,53%24%
36 meses+23,93%45,15%53%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,317077+24,24%+43,75%
ago/20263,233721+21,12%+42,50%
jul/20263,180032+19,11%+40,96%
jun/20263,207537+20,14%+39,27%
mai/20263,245983+21,58%+37,73%
abr/20263,412588+27,82%+36,27%
mar/20263,456655+29,47%+34,80%
fev/20263,531686+32,28%+33,18%
jan/20263,560078+33,34%+31,87%
dez/20253,418893+28,05%+30,35%
nov/20253,44094+28,88%+28,78%
out/20253,37774+26,51%+27,44%
set/20253,381112+26,64%+25,83%
ago/20253,326181+24,58%+24,32%
jul/20253,143143+17,73%+22,89%
jun/20253,275327+22,68%+21,34%
mai/20253,272662+22,58%+20,02%
abr/20253,123554+16,99%+18,67%
mar/20252,892175+8,33%+17,43%
fev/20252,842385+6,46%+16,31%
jan/20252,930045+9,74%+15,17%
dez/20242,826731+5,87%+14,02%
nov/20243,00071+12,39%+12,97%
out/20243,050283+14,25%+12,08%
set/20243,028292+13,42%+11,05%
ago/20243,088211+15,67%+10,13%
jul/20242,926141+9,60%+9,18%
jun/20242,868848+7,45%+8,20%
mai/20242,815556+5,46%+7,35%
abr/20242,828414+5,94%+6,47%
mar/20242,977283+11,51%+5,53%
fev/20242,883759+8,01%+4,66%
jan/20242,824824+5,80%+3,83%
dez/20232,855982+6,97%+2,83%
nov/20232,742666+2,73%+1,92%
out/20232,572396-3,65%+1,00%
set/20232,6698760,00%0,00%
Cota
3,317077
Patrimônio líquido
R$ 54.063.478,97
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
15,26%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Maria Silvia FI Financeiro em Ações Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 54.158.530,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.