Fundo de investimento
Verum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 19.424.677/0001-85
Verum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Cedro Asset Management LTDA e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 03/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.384.376,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,81%, o equivalente a -6% do CDI (14,81% no período), com volatilidade anualizada de 3.604,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CEDRO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 0,02 em 17/10/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 5.374.129,40
- Títulos Públicos0,1%R$ 3.986,65
- Valores a receber0,0%R$ 2.162,34
- Disponibilidades0,0%R$ 0,13
Maiores posições
- 199,7%
VERUM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,4%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 03/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,81%-6% do CDI (14,81%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,31% | 0,16% | 199% |
| No ano | -1,43% | 9,55% | -15% |
| 12 meses | -0,81% | 14,81% | -6% |
| 24 meses | +12,68% | 29,60% | 43% |
| 36 meses | +36,92% | 44,11% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4.525.177,328908 | +33,50% | +42,26% |
| ago/2026 | 4.511.227,815092 | +33,09% | +41,02% |
| jul/2026 | 5.310.542,927322 | +56,67% | +39,50% |
| jun/2026 | 2.569.641,675232 | -24,19% | +37,82% |
| mai/2026 | 2.385.969,079031 | -29,61% | +36,29% |
| abr/2026 | 2.713.923,912718 | -19,93% | +34,85% |
| mar/2026 | 3.792.736,717664 | +11,89% | +33,39% |
| fev/2026 | 3.368.027,308443 | -0,64% | +31,80% |
| jan/2026 | 4.140.726,599524 | +22,16% | +30,49% |
| dez/2025 | 4.590.761,24446 | +35,44% | +28,99% |
| out/2025 | 0,014358 | -100,00% | +27,44% |
| set/2025 | 4.567.673,396313 | +34,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 4.562.337,687036 | +34,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 4.742.448,203513 | +39,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 4.419.368,440418 | +30,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 4.595.316,748 | +35,57% | +20,02% |
| abr/2025 | 4.625.210,124723 | +36,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 4.529.182,473055 | +33,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 4.402.539,649761 | +29,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 4.311.233,132846 | +27,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 4.344.173,414359 | +28,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 4.200.373,921244 | +23,92% | +12,97% |
| out/2024 | 4.203.011,667217 | +24,00% | +12,08% |
| set/2024 | 4.160.123,213959 | +22,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 4.015.857,991884 | +18,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 3.072.022,521692 | -9,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 3.923.380,076948 | +15,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 3.664.035,985347 | +8,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 3.756.504,197678 | +10,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 3.656.201,955694 | +7,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 3.604.976,052335 | +6,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 3.478.909,937848 | +2,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.470.707,131732 | +2,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.441.688,731836 | +1,54% | +1,92% |
| out/2023 | 3.385.767,81255 | -0,11% | +1,00% |
| set/2023 | 3.389.561,860591 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4.525.177,328908
- Patrimônio líquido
- R$ 5.384.376,64
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3.604,71%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.362.496,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.384.376,64 em 03/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.