Fundo de investimento

Manager Spx Falcon FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.436.830/0001-94

Manager Spx Falcon FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 82.431.498,90, distribuído entre 133 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,64%, o equivalente a 170% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,54% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 69.243.753,22 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 82.645.983,92
  • Valores a receber0,0%R$ 18.264,10
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NIGHTHAWK FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    76,2%
  2. 2

    NIGHTHAWK 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,4%
  3. 3

    SPX FALCON FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  4. 4

    SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+26,64%170% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,33%0,88%380%
No ano+14,81%10,28%144%
12 meses+26,64%15,64%170%
24 meses+70,26%30,53%230%
36 meses+93,23%45,15%206%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026661,773674+93,00%+43,75%
ago/2026640,455483+86,78%+42,50%
jul/2026629,296837+83,53%+40,96%
jun/2026611,850555+78,44%+39,27%
mai/2026603,430252+75,99%+37,73%
abr/2026617,059887+79,96%+36,27%
mar/2026607,077471+77,05%+34,80%
fev/2026608,059378+77,34%+33,18%
jan/2026600,306603+75,08%+31,87%
dez/2025576,399644+68,10%+30,35%
nov/2025562,278298+63,98%+28,78%
out/2025548,225094+59,89%+27,44%
set/2025534,465804+55,87%+25,83%
ago/2025522,552447+52,40%+24,32%
jul/2025489,703141+42,82%+22,89%
jun/2025494,277243+44,15%+21,34%
mai/2025485,876707+41,70%+20,02%
abr/2025453,563648+32,28%+18,67%
mar/2025420,414651+22,61%+17,43%
fev/2025401,906877+17,21%+16,31%
jan/2025402,434992+17,37%+15,17%
dez/2024381,745478+11,33%+14,02%
nov/2024383,520562+11,85%+12,97%
out/2024383,585451+11,87%+12,08%
set/2024380,001926+10,82%+11,05%
ago/2024388,678499+13,36%+10,13%
jul/2024383,651404+11,89%+9,18%
jun/2024373,38573+8,90%+8,20%
mai/2024373,411717+8,90%+7,35%
abr/2024373,344386+8,88%+6,47%
mar/2024387,96063+13,15%+5,53%
fev/2024377,306683+10,04%+4,66%
jan/2024368,574688+7,49%+3,83%
dez/2023376,5824+9,83%+2,83%
nov/2023363,287484+5,95%+1,92%
out/2023341,588886-0,38%+1,00%
set/2023342,8851720,00%0,00%
Cota
661,773674
Patrimônio líquido
R$ 82.431.498,90
Cotistas
133
Volatilidade (12 meses)
10,54%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.702.301,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manager Spx Falcon FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 83.011.901,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.