Fundo de investimento
Safra Consumo Americano Bdr-Ações FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 19.436.835/0001-17
Safra Consumo Americano Bdr-Ações FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 170.724.207,84, distribuído entre 2.590 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,47%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Consumo Americano Pb Bdr-Ações FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,1% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 293.577.613,79 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 19.436.818/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,1%R$ 157.054.402,14
- Ações1,4%R$ 2.194.643,00
- Valores a receber1,1%R$ 1.802.518,80
- Mercado Futuro - Posições compradas0,4%R$ 721.688,23
- Disponibilidades0,0%R$ 8.281,61
Maiores posições
- 128,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,4%
Acao Preferencial
Ação preferencial · Ações
- 30,1%
DOLFUTN26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 40,0%
ISPFUTM26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
DOLFUTM26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
WDOFUTN26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 6 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,47%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,37% | 0,88% | 42% |
| No ano | +3,52% | 10,28% | 34% |
| 12 meses | +11,47% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +22,88% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +65,95% | 45,15% | 146% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 924,031934 | +70,87% | +43,75% |
| ago/2026 | 920,645199 | +70,24% | +42,50% |
| jul/2026 | 876,715618 | +62,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 899,136043 | +66,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 892,049327 | +64,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 825,043405 | +52,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 770,931166 | +42,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 803,984768 | +48,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 846,590992 | +56,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 892,63837 | +65,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 863,172091 | +59,61% | +28,78% |
| out/2025 | 876,000054 | +61,98% | +27,44% |
| set/2025 | 847,613083 | +56,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 828,915133 | +53,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 833,428749 | +54,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 796,78158 | +47,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 791,256403 | +46,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 731,625837 | +35,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 732,447762 | +35,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 817,054637 | +51,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 827,412225 | +53,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 868,636055 | +60,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 848,812171 | +56,96% | +12,97% |
| out/2024 | 776,9431 | +43,67% | +12,08% |
| set/2024 | 743,110186 | +37,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 751,961487 | +39,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 736,715091 | +36,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 732,898982 | +35,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 664,180432 | +22,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 627,985427 | +16,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 632,972026 | +17,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 616,801085 | +14,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 590,506325 | +9,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 575,30897 | +6,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 561,73113 | +3,87% | +1,92% |
| out/2023 | 529,185151 | -2,15% | +1,00% |
| set/2023 | 540,793368 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 924,031934
- Patrimônio líquido
- R$ 170.724.207,84
- Cotistas
- 2.590
- Volatilidade (12 meses)
- 14,49%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 122.300.064,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Consumo Americano Bdr-Ações FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 170.151.026,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.