Fundo de investimento
Leto Corporate Plus FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA
CNPJ 19.488.866/0001-11
Leto Corporate Plus FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 183.330.248,06, distribuído entre 253 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,78%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,79% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Leto Corporate Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,1% em debêntures e 12,7% em cotas de fundos, num total de 273 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 278.008.156,69 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master LETO CORPORATE PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (CNPJ 18.990.334/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures62,1%R$ 543.735.891,73
- Cotas de Fundos12,7%R$ 111.189.944,35
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,8%R$ 85.999.978,35
- Operações Compromissadas7,7%R$ 67.142.817,76
- Títulos Públicos2,9%R$ 25.529.060,28
- Outros (8 categorias)4,8%R$ 42.158.365,51
Maiores posições
- 163,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,0%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,5%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,2%
JGP CLASS C 2
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 72,1%
LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,1%
LETO SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,7%
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,7%
JGP CORPORATE III FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 273 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,78%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,38% | 0,88% | 43% |
| No ano | +10,04% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,78% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +31,23% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +50,72% | 45,15% | 112% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 278,060113 | +48,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 277,005383 | +48,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 274,286187 | +46,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 270,115296 | +44,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 266,686725 | +42,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 262,617431 | +40,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 259,967897 | +38,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 258,037887 | +37,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 256,088352 | +36,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 252,699503 | +35,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 249,450114 | +33,31% | +28,78% |
| out/2025 | 245,982454 | +31,45% | +27,44% |
| set/2025 | 243,43411 | +30,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 240,169844 | +28,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 237,579224 | +26,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 233,788478 | +24,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 231,028863 | +23,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 229,13863 | +22,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 227,138172 | +21,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 224,470456 | +19,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 221,856243 | +18,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 220,087866 | +17,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 217,949482 | +16,47% | +12,97% |
| out/2024 | 215,919349 | +15,39% | +12,08% |
| set/2024 | 213,690277 | +14,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 211,891627 | +13,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 209,547662 | +11,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 206,972143 | +10,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 204,920718 | +9,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 202,819253 | +8,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 200,709367 | +7,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 198,236389 | +5,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 195,762183 | +4,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 192,945202 | +3,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 191,553876 | +2,37% | +1,92% |
| out/2023 | 189,346916 | +1,19% | +1,00% |
| set/2023 | 187,125911 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 278,060113
- Patrimônio líquido
- R$ 183.330.248,06
- Cotistas
- 253
- Volatilidade (12 meses)
- 0,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 109.857.058,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Leto Corporate Plus FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 183.183.954,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.