Fundo de investimento

Jgp Corporate III FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 56.659.299/0001-45

Jgp Corporate III FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.801.906,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,38%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,3% do patrimônio no Jgp Vértice Corporate III FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,1% em debêntures e 18,0% em operações compromissadas, num total de 110 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 11.506.134,49 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,3% do patrimônio no fundo master JGP VÉRTICE CORPORATE III FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 56.953.911/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.

0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures61,1%R$ 8.496.568,87
  • Operações Compromissadas18,0%R$ 2.503.874,13
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,1%R$ 2.374.143,84
  • Cotas de Fundos3,7%R$ 520.818,83
  • Valores a receber0,1%R$ 7.826,02
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.006,34

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    61,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    18,0%
  3. 3

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  4. 4

    BANCO XP S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  5. 5

    BANCO INTERMEDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  6. 6

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  7. 7

    STONE SOCIEDADE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  8. 8

    BANCO AGIBANK S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  9. 9

    NU FINANCEIRA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  10. 10

    BCO MERCANTIL B

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  11. 10 maiores de 110 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,38%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%93%
No ano+10,65%10,28%104%
12 meses+15,38%15,64%98%
24 meses+29,83%30,53%98%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,307127+29,83%+30,53%
ago/20261,296552+28,78%+29,40%
jul/20261,281757+27,31%+28,00%
jun/20261,264919+25,64%+26,46%
mai/20261,248954+24,06%+25,06%
abr/20261,23279+22,45%+23,74%
mar/20261,220927+21,27%+22,40%
fev/20261,20898+20,09%+20,94%
jan/20261,196587+18,85%+19,74%
dez/20251,181339+17,34%+18,36%
nov/20251,167439+15,96%+16,94%
out/20251,153864+14,61%+15,72%
set/20251,141283+13,36%+14,26%
ago/20251,13284+12,52%+12,88%
jul/20251,121493+11,40%+11,59%
jun/20251,106902+9,95%+10,18%
mai/20251,09611+8,87%+8,98%
abr/20251,082593+7,53%+7,76%
mar/20251,070653+6,35%+6,63%
fev/20251,059053+5,19%+5,61%
jan/20251,048915+4,19%+4,58%
dez/20241,038891+3,19%+3,53%
nov/20241,034612+2,77%+2,58%
out/20241,025936+1,90%+1,77%
set/20241,016489+0,97%+0,84%
ago/20241,0067690,00%0,00%
Cota
1,307127
Patrimônio líquido
R$ 14.801.906,75
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,66%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Corporate III FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 14.798.954,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.