Fundo de investimento

Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.496.576/0001-10

Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.303.071,48, distribuído entre 63 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,01%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,16% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Oceana Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 37,3% em ações e 28,3% em títulos públicos, num total de 90 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 86.589.608,19 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 19.418.024/0001-93). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações37,3%R$ 192.465.623,07
  • Títulos Públicos28,3%R$ 145.822.192,15
  • Investimento no Exterior12,1%R$ 62.594.476,25
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo8,2%R$ 42.327.761,60
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,4%R$ 32.993.965,14
  • Outros (5 categorias)7,7%R$ 39.471.139,55

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,7%
  2. 2

    OC1 CLASS SHARES SP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,0%
  3. 3

    BOVA11

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    6,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,6%
  5. 5

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,3%
  6. 6

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,2%
  7. 7

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,7%
  8. 8

    IGUATEMI S.A UNT N1

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,6%
  9. 9

    RUMO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  10. 10

    GPS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,7%
  11. 10 maiores de 90 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,01%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,00%0,88%342%
No ano+8,25%10,28%80%
12 meses+14,01%15,64%90%
24 meses+28,05%30,53%92%
36 meses+42,84%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,723269+41,91%+43,75%
ago/20264,585719+37,77%+42,50%
jul/20264,589607+37,89%+40,96%
jun/20264,504136+35,32%+39,27%
mai/20264,470738+34,32%+37,73%
abr/20264,614861+38,65%+36,27%
mar/20264,57298+37,39%+34,80%
fev/20264,599937+38,20%+33,18%
jan/20264,531764+36,15%+31,87%
dez/20254,363307+31,09%+30,35%
nov/20254,378791+31,56%+28,78%
out/20254,27013+28,29%+27,44%
set/20254,247416+27,61%+25,83%
ago/20254,142686+24,46%+24,32%
jul/20253,936305+18,26%+22,89%
jun/20254,052456+21,75%+21,34%
mai/20253,973614+19,38%+20,02%
abr/20253,844062+15,49%+18,67%
mar/20253,573629+7,37%+17,43%
fev/20253,441984+3,41%+16,31%
jan/20253,499941+5,15%+15,17%
dez/20243,332544+0,12%+14,02%
nov/20243,482477+4,63%+12,97%
out/20243,637974+9,30%+12,08%
set/20243,650647+9,68%+11,05%
ago/20243,688566+10,82%+10,13%
jul/20243,600391+8,17%+9,18%
jun/20243,499004+5,12%+8,20%
mai/20243,464367+4,08%+7,35%
abr/20243,529032+6,03%+6,47%
mar/20243,671181+10,30%+5,53%
fev/20243,664365+10,09%+4,66%
jan/20243,620581+8,78%+3,83%
dez/20233,677714+10,49%+2,83%
nov/20233,541317+6,40%+1,92%
out/20233,269293-1,78%+1,00%
set/20233,328450,00%0,00%
Cota
4,723269
Patrimônio líquido
R$ 54.303.071,48
Cotistas
63
Volatilidade (12 meses)
11,16%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 46.601.969,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 54.590.956,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.