Fundo de investimento
Itaú Unibanco Multiestratégia Gold FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.549.470/0001-37
Itaú Unibanco Multiestratégia Gold FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.835.150,31, distribuído entre 67 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,31%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Unibanco Multiestratégia Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.935.916,76 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ UNIBANCO MULTIESTRATÉGIA MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 19.549.449/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 24.853.545,40
- Disponibilidades0,1%R$ 34.510,38
- Valores a receber0,0%R$ 3.327,74
Maiores posições
- 199,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,31%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +9,43% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,31% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +27,98% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +41,79% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,220599 | +40,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,195298 | +39,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,163339 | +37,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,128125 | +36,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,096324 | +34,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,06625 | +33,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,036 | +32,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,002247 | +30,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,974743 | +29,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,94309 | +28,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,910291 | +26,70% | +28,78% |
| out/2025 | 2,882547 | +25,49% | +27,44% |
| set/2025 | 2,849006 | +24,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,817321 | +22,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,78712 | +21,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,754384 | +19,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,726512 | +18,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,698017 | +17,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,672509 | +16,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,649553 | +15,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,626112 | +14,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,601105 | +13,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,581329 | +12,38% | +12,97% |
| out/2024 | 2,562672 | +11,57% | +12,08% |
| set/2024 | 2,541493 | +10,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,516548 | +9,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,496421 | +8,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,490335 | +8,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,457291 | +6,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,441665 | +6,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,39334 | +4,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,382215 | +3,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,367909 | +3,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,35058 | +2,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,330018 | +1,44% | +1,92% |
| out/2023 | 2,332151 | +1,53% | +1,00% |
| set/2023 | 2,296962 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,220599
- Patrimônio líquido
- R$ 21.835.150,31
- Cotistas
- 67
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.487.696,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Unibanco Multiestratégia Gold FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 21.825.262,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.