Fundo de investimento
Itaú Unibanco Multiestratégia FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.599.311/0001-47
Itaú Unibanco Multiestratégia FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.069.557,28, distribuído entre 23 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,47%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Itaú Unibanco Multiestratégia Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.202.196,92 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ITAÚ UNIBANCO MULTIESTRATÉGIA MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 19.549.449/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 24.853.545,40
- Disponibilidades0,1%R$ 34.510,38
- Valores a receber0,0%R$ 3.327,74
Maiores posições
- 199,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,47%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,88% | 85% |
| No ano | +8,23% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +12,47% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +24,40% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +36,35% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,011629 | +34,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,989245 | +33,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,961924 | +32,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,930545 | +31,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,902163 | +30,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,878856 | +28,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,855459 | +27,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,829225 | +26,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,807612 | +25,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,782568 | +24,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,756679 | +23,51% | +28,78% |
| out/2025 | 2,73465 | +22,52% | +27,44% |
| set/2025 | 2,706598 | +21,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,677725 | +19,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,650319 | +18,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,62058 | +17,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,595504 | +16,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,57143 | +15,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,549897 | +14,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,530755 | +13,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,511275 | +12,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,490451 | +11,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,474468 | +10,87% | +12,97% |
| out/2024 | 2,459218 | +10,18% | +12,08% |
| set/2024 | 2,441945 | +9,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,420888 | +8,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,404657 | +7,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,401943 | +7,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,371179 | +6,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,358742 | +5,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,314837 | +3,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,306367 | +3,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,294143 | +2,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,27902 | +2,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,260775 | +1,29% | +1,92% |
| out/2023 | 2,264312 | +1,45% | +1,00% |
| set/2023 | 2,231954 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,011629
- Patrimônio líquido
- R$ 1.069.557,28
- Cotistas
- 23
- Volatilidade (12 meses)
- 0,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 188.884,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Unibanco Multiestratégia FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.069.100,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.