Fundo de investimento
Victory Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.601.999/0001-52
Victory Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Investport Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.451.708,94, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,70%, o equivalente a 50% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 10,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,6% em brazilian depository receipt - bdr e 36,2% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 39.714.298,46 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Brazilian Depository Receipt - BDR51,6%R$ 22.635.054,30
- Cotas de Fundos36,2%R$ 15.872.082,85
- Ações12,1%R$ 5.317.577,36
- Outras aplicações0,1%R$ 30.999,04
- Valores a receber0,1%R$ 22.356,58
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 17,0%
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- 26,9%
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- 36,4%
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- 46,3%
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- 55,8%
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FI Participações · Cotas de Fundos
- 65,5%
LILLY DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 75,2%
AMAZON DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 85,0%
ALPHABET DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 94,8%
TAIWANSMFAC DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 104,7%
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FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,70%50% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,44% | 0,77% | 187% |
| No ano | +0,86% | 10,17% | 8% |
| 12 meses | +7,70% | 15,52% | 50% |
| 24 meses | +18,62% | 30,40% | 61% |
| 36 meses | +47,98% | 45,01% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,31556 | +48,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,296825 | +46,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,275086 | +44,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,272715 | +43,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,292277 | +46,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,291544 | +46,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,261104 | +42,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,31621 | +48,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,32989 | +50,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,304304 | +47,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,276171 | +44,35% | +28,78% |
| out/2025 | 1,252883 | +41,71% | +27,44% |
| set/2025 | 1,228143 | +38,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,221459 | +38,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,188507 | +34,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,175098 | +32,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,171851 | +32,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,111569 | +25,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,0688 | +20,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,091986 | +23,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,100858 | +24,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,092444 | +23,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,113422 | +25,94% | +12,97% |
| out/2024 | 1,096976 | +24,08% | +12,08% |
| set/2024 | 1,082025 | +22,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,109011 | +25,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,073183 | +21,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,06661 | +20,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,017387 | +15,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,004625 | +13,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,032374 | +16,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,005568 | +13,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,957549 | +8,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,947657 | +7,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,923764 | +4,49% | +1,92% |
| out/2023 | 0,871033 | -1,48% | +1,00% |
| set/2023 | 0,884088 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,31556
- Patrimônio líquido
- R$ 44.451.708,94
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 10,16%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Victory Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 44.489.158,70 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.