Fundo de investimento
Oceana Selection FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.157.131/0001-80
Oceana Selection FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 258.902.121,28, distribuído entre 58 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,82%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Oceana Selection Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 2 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 356.955.180,46 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master OCEANA SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 27.227.810/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 32.927.022,32
Maiores posições
- 12,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 22,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,82%108% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,55% | 0,88% | 634% |
| No ano | +9,38% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +16,82% | 15,64% | 108% |
| 24 meses | +25,60% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +38,93% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,683946 | +38,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,437518 | +31,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,516916 | +33,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,48653 | +32,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,458514 | +31,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,738028 | +40,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,726431 | +39,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,756948 | +40,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,566097 | +34,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,282103 | +26,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,348655 | +28,50% | +28,78% |
| out/2025 | 4,163978 | +23,04% | +27,44% |
| set/2025 | 4,18201 | +23,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,009564 | +18,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,72145 | +9,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,967404 | +17,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,903826 | +15,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,743142 | +10,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,377892 | -0,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,22175 | -4,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,345269 | -1,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,144365 | -7,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,364973 | -0,57% | +12,97% |
| out/2024 | 3,588657 | +6,04% | +12,08% |
| set/2024 | 3,620504 | +6,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,729331 | +10,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,606436 | +6,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,475814 | +2,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,411326 | +0,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,558134 | +5,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,826926 | +13,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,806768 | +12,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,750497 | +10,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,872746 | +14,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,653472 | +7,96% | +1,92% |
| out/2023 | 3,266153 | -3,49% | +1,00% |
| set/2023 | 3,384188 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,683946
- Patrimônio líquido
- R$ 258.902.121,28
- Cotistas
- 58
- Volatilidade (12 meses)
- 19,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 157.049.157,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Selection FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 260.427.945,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.