Fundo de investimento
Exploritas America Latina Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado
CNPJ 19.628.666/0001-17
Exploritas America Latina Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Exploritas Administracao Financeira LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.937.993,33, distribuído entre 934 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 25,56%, o equivalente a -163% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 41,13% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,3% do patrimônio no Exploritas Alpha America Latina Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,8% em títulos públicos e 23,8% em ações, num total de 61 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 61.908.971,82 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 101,3% do patrimônio no fundo master EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 19.770.499/0001-44). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos54,8%R$ 24.993.661,18
- Ações23,8%R$ 10.874.697,33
- Obrigações por compra a termo a pagar5,4%R$ 2.473.939,67
- Debêntures5,3%R$ 2.433.079,99
- Investimento no Exterior3,0%R$ 1.347.720,98
- Outros (9 categorias)7,7%R$ 3.500.300,00
Maiores posições
- 1164,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 316,2%
VAMOS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 414,7%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 510,3%
SIMPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 66,6%
EXPLORITAS MARATHON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,5%
JSL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,3%
BLAUON
Ação ordinária · Compras a termo a receber
- 94,1%
DIMED ON
Ação ordinária · Ações
- 104,1%
QUALICORP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 61 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-25,56%-163% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +18,52% | 0,88% | 2.112% |
| No ano | -21,10% | 10,28% | -205% |
| 12 meses | -25,56% | 15,64% | -163% |
| 24 meses | -34,52% | 30,53% | -113% |
| 36 meses | -39,70% | 45,15% | -88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 207,292509 | -38,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 174,905716 | -48,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 185,752395 | -44,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 182,909986 | -45,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 226,523518 | -32,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 237,016017 | -29,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 208,320792 | -38,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 233,432071 | -30,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 245,259022 | -27,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 262,736538 | -21,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 272,550524 | -19,07% | +28,78% |
| out/2025 | 271,083738 | -19,50% | +27,44% |
| set/2025 | 262,66591 | -22,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 278,456736 | -17,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 302,404472 | -10,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 308,457605 | -8,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 299,339745 | -11,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 277,943054 | -17,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 263,344022 | -21,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 239,478464 | -28,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 243,750761 | -27,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 217,116576 | -35,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 282,56483 | -16,09% | +12,97% |
| out/2024 | 311,864305 | -7,39% | +12,08% |
| set/2024 | 318,641668 | -5,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 316,587145 | -5,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 308,083953 | -8,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 292,067356 | -13,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 302,326043 | -10,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 321,573439 | -4,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 362,965284 | +7,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 369,438316 | +9,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 353,280156 | +4,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 363,30535 | +7,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 347,394891 | +3,16% | +1,92% |
| out/2023 | 311,796577 | -7,41% | +1,00% |
| set/2023 | 336,754578 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 207,292509
- Patrimônio líquido
- R$ 16.937.993,33
- Cotistas
- 934
- Volatilidade (12 meses)
- 41,13%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 23.472.071,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Exploritas America Latina Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.802.121,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.