Fundo de investimento

Itaú Saúde Renda Fixa Créd Priv FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

CNPJ 19.670.848/0001-56

Itaú Saúde Renda Fixa Créd Priv FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.808.152.385,49, distribuído entre 61 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,23%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Institucional Renda Fixa Active Fix Crédito Privado Master FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,9% em debêntures e 22,7% em títulos públicos, num total de 330 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.352.267.647,86 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.051.205/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures45,9%R$ 1.269.272.438,42
  • Títulos Públicos22,7%R$ 626.529.185,80
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,6%R$ 486.481.085,23
  • Cotas de Fundos7,7%R$ 212.971.126,34
  • Operações Compromissadas4,8%R$ 132.882.869,96
  • Outros (8 categorias)1,3%R$ 36.037.897,09

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    45,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,7%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,9%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,8%
  5. 5

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  7. 7

    FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  8. 8

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  9. 9

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  10. 10

    CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,1%
  11. 10 maiores de 330 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,23%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+9,99%10,28%97%
12 meses+15,23%15,64%97%
24 meses+30,15%30,53%99%
36 meses+47,55%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202622,251604+45,79%+43,75%
ago/202622,056553+44,51%+42,50%
jul/202621,81902+42,96%+40,96%
jun/202621,539652+41,13%+39,27%
mai/202621,292599+39,51%+37,73%
abr/202621,00747+37,64%+36,27%
mar/202620,768698+36,07%+34,80%
fev/202620,623109+35,12%+33,18%
jan/202620,47826+34,17%+31,87%
dez/202520,230959+32,55%+30,35%
nov/202519,975309+30,88%+28,78%
out/202519,772872+29,55%+27,44%
set/202519,546012+28,06%+25,83%
ago/202519,310502+26,52%+24,32%
jul/202519,090331+25,08%+22,89%
jun/202518,839828+23,44%+21,34%
mai/202518,617815+21,98%+20,02%
abr/202518,39654+20,53%+18,67%
mar/202518,194663+19,21%+17,43%
fev/202518,001434+17,94%+16,31%
jan/202517,807368+16,67%+15,17%
dez/202417,594235+15,28%+14,02%
nov/202417,553857+15,01%+12,97%
out/202417,410099+14,07%+12,08%
set/202417,247454+13,00%+11,05%
ago/202417,096557+12,01%+10,13%
jul/202416,926571+10,90%+9,18%
jun/202416,76229+9,82%+8,20%
mai/202416,602361+8,78%+7,35%
abr/202416,451125+7,79%+6,47%
mar/202416,298628+6,79%+5,53%
fev/202416,13874+5,74%+4,66%
jan/202415,983108+4,72%+3,83%
dez/202315,789853+3,45%+2,83%
nov/202315,634596+2,44%+1,92%
out/202315,447298+1,21%+1,00%
set/202315,2628090,00%0,00%
Cota
22,251604
Patrimônio líquido
R$ 1.808.152.385,49
Cotistas
61
Volatilidade (12 meses)
0,35%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 41.801.218,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Saúde Renda Fixa Créd Priv FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.807.612.186,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.