Fundo de investimento

Itaú Flexprev Corporate Platinum Rv25 FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 19.670.890/0001-77

Itaú Flexprev Corporate Platinum Rv25 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 237.437.093,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,95%, o equivalente a 115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 201.978.706,54 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 234.315.431,19
  • Disponibilidades0,0%R$ 99.999,97
  • Valores a receber0,0%R$ 35.112,21

Maiores posições

  1. 1

    ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    74,1%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,0%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,95%115% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,64%0,88%187%
No ano+10,65%10,28%104%
12 meses+17,95%15,64%115%
24 meses+29,55%30,53%97%
36 meses+44,25%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202629,766472+43,27%+43,75%
ago/202629,287281+40,97%+42,50%
jul/202629,021067+39,69%+40,96%
jun/202628,534982+37,35%+39,27%
mai/202628,446103+36,92%+37,73%
abr/202628,742537+38,35%+36,27%
mar/202628,514884+37,25%+34,80%
fev/202628,528998+37,32%+33,18%
jan/202628,026789+34,90%+31,87%
dez/202526,902555+29,49%+30,35%
nov/202526,681606+28,43%+28,78%
out/202525,984461+25,07%+27,44%
set/202525,619563+23,31%+25,83%
ago/202525,236358+21,47%+24,32%
jul/202524,636376+18,58%+22,89%
jun/202524,718793+18,98%+21,34%
mai/202524,467631+17,77%+20,02%
abr/202524,163349+16,30%+18,67%
mar/202523,747105+14,30%+17,43%
fev/202523,247135+11,89%+16,31%
jan/202523,263893+11,98%+15,17%
dez/202422,848998+9,98%+14,02%
nov/202422,954817+10,49%+12,97%
out/202422,990013+10,66%+12,08%
set/202422,931087+10,37%+11,05%
ago/202422,97681+10,59%+10,13%
jul/202422,480471+8,20%+9,18%
jun/202422,182523+6,77%+8,20%
mai/202421,991435+5,85%+7,35%
abr/202422,048528+6,13%+6,47%
mar/202422,068185+6,22%+5,53%
fev/202421,995035+5,87%+4,66%
jan/202421,840271+5,12%+3,83%
dez/202322,004408+5,91%+2,83%
nov/202321,536683+3,66%+1,92%
out/202320,73478-0,20%+1,00%
set/202320,7759610,00%0,00%
Cota
29,766472
Patrimônio líquido
R$ 237.437.093,03
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,41%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.302.888,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Corporate Platinum Rv25 FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 15-30
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 238.111.448,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.