Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Inflação FIF - Ci Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 19.719.727/0001-51
Icatu Vanguarda Inflação FIF - Ci Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 261.182.977,65, distribuído entre 452 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,85%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,7% em debêntures e 21,9% em operações compromissadas, num total de 117 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 255.784.143,50 em 13/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures41,7%R$ 109.714.359,20
- Operações Compromissadas21,9%R$ 57.545.694,73
- Cotas de Fundos19,2%R$ 50.361.244,07
- Títulos Públicos14,4%R$ 37.876.375,83
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,7%R$ 7.174.818,71
- Outros (6 categorias)0,1%R$ 163.755,51
Maiores posições
- 140,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 221,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 319,2%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 414,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,5%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,2%
BANRISUL S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,7%
VERTE SECURIZAD
Debênture simples · Debêntures
- 80,2%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 90,0%
AMERICANAS BNS ORD NM
Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,0%
AMERICANAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 117 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,85%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,22% | 0,88% | 139% |
| No ano | +9,41% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +13,85% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +23,84% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +36,84% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,800375 | +36,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,75452 | +34,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,70662 | +32,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,654606 | +30,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,646551 | +30,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,610919 | +29,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,566294 | +27,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,551413 | +27,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,519992 | +26,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,473438 | +24,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,445509 | +23,46% | +28,78% |
| out/2025 | 3,404692 | +22,00% | +27,44% |
| set/2025 | 3,370349 | +20,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,338184 | +19,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,292333 | +17,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,282205 | +17,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,255724 | +16,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,227552 | +15,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,154341 | +13,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,120224 | +11,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,107382 | +11,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,049713 | +9,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,096425 | +10,95% | +12,97% |
| out/2024 | 3,098814 | +11,04% | +12,08% |
| set/2024 | 3,081826 | +10,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,068826 | +9,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,056726 | +9,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,998733 | +7,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,995548 | +7,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,960141 | +6,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,979737 | +6,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,952934 | +5,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,926782 | +4,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,891191 | +3,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,841949 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 2,777703 | -0,47% | +1,00% |
| set/2023 | 2,790721 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,800375
- Patrimônio líquido
- R$ 261.182.977,65
- Cotistas
- 452
- Volatilidade (12 meses)
- 2,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.257.624,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Inflação FIF - Ci Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 261.174.874,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.