Fundo de investimento

Sorriso FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Priv Invest No Ext - Respons LTDA

CNPJ 19.734.866/0001-54

Sorriso FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Priv Invest No Ext - Respons LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.028.787,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,01%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 91,3% do patrimônio no Capitânia Cash FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,7% em títulos públicos e 44,2% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPITANIA CAPITAL S.A.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.225.713,14 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 91,3% do patrimônio no fundo master CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.441.708/0001-52). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos55,7%R$ 18.755.757,95
  • Operações Compromissadas44,2%R$ 14.878.934,50
  • Disponibilidades0,1%R$ 29.049,26
  • Valores a receber0,0%R$ 4.482,38

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    55,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    41,6%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,6%
  4. 3 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,01%58% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,45%0,88%51%
No ano+5,83%10,28%57%
12 meses+9,01%15,64%58%
24 meses+17,19%30,53%56%
36 meses+25,70%45,15%57%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,5812+24,75%+43,75%
ago/20262,569756+24,19%+42,50%
jul/20262,554807+23,47%+40,96%
jun/20262,537491+22,63%+39,27%
mai/20262,521766+21,87%+37,73%
abr/20262,506629+21,14%+36,27%
mar/20262,490591+20,37%+34,80%
fev/20262,471095+19,42%+33,18%
jan/20262,456789+18,73%+31,87%
dez/20252,439045+17,88%+30,35%
nov/20252,420954+17,00%+28,78%
out/20252,406505+16,30%+27,44%
set/20252,385371+15,28%+25,83%
ago/20252,367771+14,43%+24,32%
jul/20252,351255+13,63%+22,89%
jun/20252,332386+12,72%+21,34%
mai/20252,317243+11,99%+20,02%
abr/20252,301446+11,23%+18,67%
mar/20252,286648+10,51%+17,43%
fev/20252,273561+9,88%+16,31%
jan/20252,260077+9,23%+15,17%
dez/20242,24546+8,52%+14,02%
nov/20242,234612+8,00%+12,97%
out/20242,225073+7,53%+12,08%
set/20242,213111+6,96%+11,05%
ago/20242,202559+6,45%+10,13%
jul/20242,191841+5,93%+9,18%
jun/20242,180521+5,38%+8,20%
mai/20242,17109+4,93%+7,35%
abr/20242,161101+4,44%+6,47%
mar/20242,149846+3,90%+5,53%
fev/20242,139411+3,39%+4,66%
jan/20242,129764+2,93%+3,83%
dez/20232,11501+2,22%+2,83%
nov/20232,100783+1,53%+1,92%
out/20232,085798+0,80%+1,00%
set/20232,0691780,00%0,00%
Cota
2,5812
Patrimônio líquido
R$ 1.028.787,33
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,08%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 152.160,61

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sorriso FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Priv Invest No Ext - Respons LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.028.519,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.